Bausch Health Companies Inc.

Informe acción TSX:BHC

Capitalización de mercado: CA$4.1b

Bausch Health Companies Valoración

¿Está BHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHC (CA$11.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$70.07)

Muy por debajo del valor justo: BHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHC?

Métrica clave: Como BHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BHC?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$9.47b
Capitalización bursátilUS$2.90b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.1b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.1b
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
CRON Cronos Group
7.2x4.9%CA$1.1b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%CA$2.9b

Price-To-Sales vs. Similares: BHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BHC con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.5%US$82.15m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.79m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
AH Aleafia Health
0.2xn/aUS$5.93m
BHC 0.3xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies23PS012345+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$11.39
CA$11.96
+5.0%
36.8%CA$16.75CA$4.19n/a7
Nov ’25CA$13.65
CA$11.54
-15.5%
35.2%CA$16.71CA$4.18n/a7
Oct ’25CA$11.15
CA$10.85
-2.7%
32.0%CA$16.27CA$4.07n/a8
Sep ’25CA$7.99
CA$10.85
+35.8%
31.5%CA$16.53CA$4.13n/a8
Aug ’25CA$8.47
CA$11.88
+40.2%
35.7%CA$18.04CA$4.16n/a8
Jul ’25CA$9.54
CA$13.37
+40.2%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
Jun ’25CA$8.95
CA$13.37
+49.4%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
May ’25CA$12.03
CA$14.16
+17.7%
26.9%CA$21.87CA$9.57n/a7
Apr ’25CA$14.12
CA$13.28
-5.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Mar ’25CA$13.40
CA$13.28
-0.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$10.70
CA$13.01
+21.6%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Jan ’25CA$10.63
CA$13.01
+22.4%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Dec ’24CA$9.93
CA$13.01
+31.1%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Nov ’24CA$9.83
CA$13.01
+32.3%
33.6%CA$21.91CA$8.22CA$13.657
Oct ’24CA$11.20
CA$13.10
+16.9%
32.6%CA$21.73CA$8.15CA$11.157
Sep ’24CA$11.49
CA$11.56
+0.6%
20.6%CA$16.32CA$8.16CA$7.997
Aug ’24CA$12.60
CA$11.29
-10.4%
20.8%CA$15.80CA$7.90CA$8.477
Jul ’24CA$10.60
CA$11.24
+6.1%
22.5%CA$15.87CA$7.94CA$9.546
Jun ’24CA$11.04
CA$16.66
+50.9%
82.7%CA$47.28CA$8.11CA$8.956
May ’24CA$10.18
CA$17.85
+75.3%
75.2%CA$47.75CA$9.55CA$12.036
Apr ’24CA$10.95
CA$19.13
+74.7%
75.3%CA$47.81CA$9.56CA$14.125
Mar ’24CA$12.52
CA$18.10
+44.6%
73.1%CA$47.51CA$9.50CA$13.406
Feb ’24CA$10.39
CA$16.40
+57.9%
81.0%CA$47.84CA$8.20CA$10.707
Jan ’24CA$8.50
CA$16.38
+92.7%
81.0%CA$47.78CA$8.19CA$10.637
Dec ’23CA$10.34
CA$16.17
+56.4%
81.0%CA$47.17CA$8.09CA$9.937
Nov ’23CA$9.43
CA$17.34
+83.9%
90.7%CA$54.56CA$6.82CA$9.837

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cresco Labs

CA$744.9m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.72

7D

3.0%

1Y

-25.2%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-50.0%

Theratechnologies

CA$80.0m

A biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of various therapies to address the unmet medical needs in the United States, Canada, and Europe.

TH

CA$1.68

7D

-1.2%

1Y

-25.3%