Minera Alamos Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MAI (CA$0.37) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$15.2)

¿Está MAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAI (CA$0.37) is trading below our estimate of fair value (CA$15.2)

Muy por debajo del valor justo: MAI is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de MAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAI por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de MAI?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CA$170.53m

Métricas y ratios de valoración clave de MAI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	22.4x
Valor empresarial/EBITDA	-12.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.1x
USA Americas Gold and Silver	1.5x	31.3%	CA$179.6m
CDPR Cerro de Pasco Resources	9.6x	n/a	CA$146.4m
SCZ Santacruz Silver Mining	0.4x	n/a	CA$133.4m
KLD Kenorland Minerals	24.7x	n/a	CA$90.8m
MAI Minera Alamos	22.7x	61.6%	CA$170.5m

Price-To-Sales vs. Similares: MAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.7x) compared to the peer average (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAI con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.7x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	22.7x
Ratio PS justo	1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MAI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (22.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$0.35	CA$0.83 +134.7%	17.2%	CA$1.00	CA$0.65	n/a	3
Oct ’25	CA$0.32	CA$0.73 +132.8%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
Sep ’25	CA$0.24	CA$0.73 +199.3%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
Aug ’25	CA$0.29	CA$0.73 +148.6%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
Jul ’25	CA$0.30	CA$0.73 +144.4%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
Jun ’25	CA$0.39	CA$0.73 +88.0%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
May ’25	CA$0.32	CA$0.73 +129.2%	25.7%	CA$1.00	CA$0.60	n/a	3
Apr ’25	CA$0.32	CA$0.75 +138.1%	14.4%	CA$0.90	CA$0.65	n/a	3
Mar ’25	CA$0.30	CA$0.75 +145.9%	14.4%	CA$0.90	CA$0.65	n/a	3
Feb ’25	CA$0.33	CA$0.75 +127.3%	14.4%	CA$0.90	CA$0.65	n/a	3
Jan ’25	CA$0.32	CA$0.92 +186.5%	15.6%	CA$1.10	CA$0.75	n/a	3
Dec ’24	CA$0.37	CA$0.92 +147.7%	15.6%	CA$1.10	CA$0.75	n/a	3
Nov ’24	CA$0.28	CA$0.92 +227.4%	15.6%	CA$1.10	CA$0.75	CA$0.36	3
Oct ’24	CA$0.29	CA$0.92 +216.1%	12.9%	CA$1.00	CA$0.75	CA$0.32	3
Sep ’24	CA$0.30	CA$0.92 +205.6%	12.9%	CA$1.00	CA$0.75	CA$0.24	3
Aug ’24	CA$0.32	CA$0.92 +186.5%	12.9%	CA$1.00	CA$0.75	CA$0.29	3
Jul ’24	CA$0.31	CA$0.94 +202.4%	8.7%	CA$1.00	CA$0.80	CA$0.30	4
Jun ’24	CA$0.33	CA$0.94 +184.1%	8.7%	CA$1.00	CA$0.80	CA$0.39	4
May ’24	CA$0.39	CA$0.94 +143.5%	8.7%	CA$1.00	CA$0.80	CA$0.32	4
Apr ’24	CA$0.40	CA$0.97 +143.8%	16.4%	CA$1.20	CA$0.80	CA$0.32	4
Mar ’24	CA$0.40	CA$0.97 +146.8%	16.4%	CA$1.20	CA$0.80	CA$0.30	4
Feb ’24	CA$0.39	CA$1.05 +169.2%	15.4%	CA$1.30	CA$0.85	CA$0.33	4
Jan ’24	CA$0.44	CA$1.04 +135.8%	17.2%	CA$1.30	CA$0.80	CA$0.32	4
Dec ’23	CA$0.46	CA$1.04 +125.5%	17.2%	CA$1.30	CA$0.80	CA$0.37	4
Nov ’23	CA$0.41	CA$1.04 +156.2%	17.2%	CA$1.30	CA$0.80	CA$0.28	4

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.