Stelco Holdings Inc.

Informe acción TSX:STLC

Capitalización de mercado: CA$2.3b

Stelco Holdings Valoración

¿Está STLC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STLC (CA$39.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$57.98)

Muy por debajo del valor justo: STLC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de STLC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STLC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STLC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.8x-3.1%CA$1.9b
DRX ADF Group
14.8x10.2%CA$513.4m
TSL Tree Island Steel
35.8xn/aCA$82.6m
MAG MAG Silver
24.4x-15.0%CA$2.0b
STLC Stelco Holdings
10.8x14.2%CA$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: STLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STLC con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STLC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STLC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$43.89
CA$51.93
+18.3%
8.4%CA$58.50CA$47.00n/a7
May ’25CA$39.12
CA$52.19
+33.4%
7.8%CA$58.50CA$46.00n/a8
Apr ’25CA$44.55
CA$52.88
+18.7%
8.0%CA$60.00CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$40.17
CA$52.63
+31.0%
8.3%CA$60.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$42.42
CA$51.31
+21.0%
9.4%CA$58.00CA$46.00n/a8
Jan ’25CA$50.19
CA$51.36
+2.3%
10.5%CA$60.00CA$46.00n/a7
Dec ’24CA$45.15
CA$46.93
+3.9%
10.9%CA$55.00CA$41.00n/a7
Nov ’24CA$38.90
CA$44.07
+13.3%
13.1%CA$55.00CA$37.00n/a7
Oct ’24CA$37.53
CA$44.36
+18.2%
13.0%CA$55.00CA$37.00n/a7
Sep ’24CA$39.36
CA$45.38
+15.3%
12.4%CA$55.00CA$37.00n/a8
Aug ’24CA$46.48
CA$51.94
+11.8%
10.8%CA$62.00CA$46.00n/a8
Jul ’24CA$43.22
CA$51.28
+18.7%
11.0%CA$62.00CA$45.00n/a9
Jun ’24CA$41.27
CA$51.28
+24.3%
11.0%CA$62.00CA$45.00n/a9
May ’24CA$47.59
CA$53.82
+13.1%
11.6%CA$65.00CA$47.00CA$39.128
Apr ’24CA$52.34
CA$55.07
+5.2%
10.4%CA$65.00CA$48.00CA$44.558
Mar ’24CA$57.79
CA$54.65
-5.4%
9.3%CA$63.00CA$48.00CA$40.177
Feb ’24CA$52.16
CA$49.35
-5.4%
9.0%CA$59.50CA$43.25CA$42.428
Jan ’24CA$44.29
CA$48.23
+8.9%
15.9%CA$60.00CA$36.00CA$50.198
Dec ’23CA$45.09
CA$47.73
+5.8%
14.7%CA$59.50CA$36.00CA$45.158
Nov ’23CA$35.32
CA$47.03
+33.1%
17.3%CA$59.50CA$32.50CA$38.908
Oct ’23CA$34.41
CA$51.47
+49.6%
19.0%CA$73.00CA$37.00CA$37.539
Sep ’23CA$35.00
CA$51.69
+47.7%
18.2%CA$73.00CA$40.00CA$39.369
Aug ’23CA$36.14
CA$52.24
+44.6%
18.9%CA$75.00CA$39.00CA$46.489
Jul ’23CA$32.18
CA$58.19
+80.8%
15.5%CA$75.00CA$39.00CA$43.2210
Jun ’23CA$42.38
CA$61.21
+44.4%
10.0%CA$75.00CA$54.00CA$41.279
May ’23CA$46.89
CA$61.11
+30.3%
8.7%CA$71.00CA$54.00CA$47.599

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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