Golden Share Resources Corporation

Informe acción TSXV:GSH

Capitalización de mercado: CA$2.2m

Golden Share Resources Valoración

¿Está GSH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GSH (CA$0.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$0.86)

Muy por debajo del valor justo: GSH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSH?

Métrica clave: Como GSH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GSH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GSH?
Ratio precio-ventas (PS)13.6x
VentasCA$160.00k
Capitalización bursátilCA$2.17m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GSH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GSH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.7x
ERA Elcora Advanced Materials
28.2xn/aCA$3.4m
RI Royalties
51.2xn/aCA$6.6m
VZZ Val-d'Or Mining
11.2xn/aCA$4.2m
CBG Chibougamau Independent Mines
12.4xn/aCA$8.2m
GSH Golden Share Resources
13.6xn/aCA$2.2m

Price-To-Sales vs. Similares: GSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13.6x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GSH con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

86 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.70b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.53b
GSH 13.6xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GSH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GSH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GSH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GSH para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%