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Nomad Royalty Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NSR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NSR (CA$9.54) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$24.18)

¿Está NSR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSR (CA$9.54) is trading below our estimate of fair value (CA$24.18)

Muy por debajo del valor justo: NSR is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de NSR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de NSR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$455.48m

Métricas y ratios de valoración clave de NSR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	16.2x
Valor empresarial/EBITDA	26.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.3x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NSR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NSR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.6x
CXB Calibre Mining	1.8x	16.3%	CA$1.4b
ORA Aura Minerals	1.5x	13.2%	CA$941.6m
ASE Asante Gold	0.9x	n/a	CA$543.4m
KRR Karora Resources	2.3x	17.8%	CA$1.0b
NSR Nomad Royalty	14.6x	24.6%	CA$587.5m

Price-To-Sales vs. Similares: NSR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the peer average (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NSR con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (2.4x)

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NSR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NSR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	14.6x
Ratio PS justo	12x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Jun ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
May ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Apr ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Mar ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Feb ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Jan ’25	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Dec ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Nov ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Oct ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Sep ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Aug ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Jul ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Jun ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
May ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Apr ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Mar ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Feb ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Jan ’24	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Dec ’23	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Nov ’23	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Oct ’23	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Sep ’23	n/a	CA$11.39 0%	16.3%	CA$14.52	CA$8.61	n/a	5
Aug ’23	CA$9.10	CA$11.27 +23.9%	15.1%	CA$14.51	CA$8.60	n/a	6
Jul ’23	CA$9.06	CA$13.87 +53.0%	18.2%	CA$19.67	CA$10.45	n/a	6
Jun ’23	CA$9.90	CA$13.75 +38.9%	18.5%	CA$19.45	CA$10.33	n/a	6

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.