Galiano Gold Inc.

Informe acción TSX:GAU

Capitalización de mercado: CA$508.7m

Galiano Gold Valoración

¿Está GAU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GAU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GAU (CA$1.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$6.7)

Muy por debajo del valor justo: GAU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GAU?

Métrica clave: Como GAU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GAU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GAU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GAU?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$166.79m
Capitalización bursátilUS$364.18m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GAU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GAU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
ASE Asante Gold
1xn/aCA$596.3m
AOT Ascot Resources
16.3x75.0%CA$201.2m
GMIN G Mining Ventures
39.9x68.9%CA$2.5b
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$77.3m
GAU Galiano Gold
2.2x44.8%CA$508.7m

Price-To-Sales vs. Similares: GAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GAU con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
GAU 2.2xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GAU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GAU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GAU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1.96
CA$3.50
+78.8%
19.0%CA$4.41CA$2.26n/a6
Nov ’25CA$2.35
CA$3.55
+51.0%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.93
CA$3.43
+77.6%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$1.96
CA$3.31
+68.6%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.43
CA$3.30
+36.0%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25CA$2.35
CA$3.16
+34.6%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.354
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.934
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$1.964
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.433
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99CA$2.353
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
Apr ’24CA$0.79
CA$0.97
+22.2%
4.8%CA$1.00CA$0.90CA$1.863
Mar ’24CA$0.72
CA$1.00
+39.3%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.413
Feb ’24CA$0.81
CA$1.00
+23.4%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.223
Jan ’24CA$0.72
CA$0.83
+14.9%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.233
Dec ’23CA$0.79
CA$0.82
+3.5%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.913
Nov ’23CA$0.67
CA$0.77
+14.3%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.733

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%