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Centamin Valoración
¿Está CEE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CEE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CEE (CA$2.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$3.44)
Muy por debajo del valor justo: CEE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEE?
Métrica clave: Como CEE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CEE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.6x |
| Ganancias | US$84.67m |
| Capitalización bursátil | US$2.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CEE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 41.3x | ||
OGC OceanaGold | 33x | 58.0% | CA$3.1b |
NGD New Gold | 107.5x | 88.0% | CA$3.0b |
TXG Torex Gold Resources | 14.4x | 40.0% | CA$2.5b |
EQX Equinox Gold | 10.4x | 17.2% | CA$3.5b |
CEE Centamin | 25.6x | 21.7% | CA$1.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con la media de empresas similares (42.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CEE con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?
| 34 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SLI Standard Lithium | 2.8x | n/a | US$308.64m |
THX Thor Explorations | 2.8x | 2.5% | US$133.53m |
APM Andean Precious Metals | 2.4x | -42.9% | US$122.48m |
STGO Steppe Gold | 2.2x | -11.5% | US$111.77m |
| 34 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CEE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CEE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 25.6x |
| Ratio PE justo | 21.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEE es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | CA$3.04 0% | 9.1% | CA$3.65 | CA$2.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$2.78 | CA$2.97 +6.7% | 9.6% | CA$3.63 | CA$2.72 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$2.63 | CA$2.87 +9.0% | 8.4% | CA$3.30 | CA$2.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.19 | CA$2.78 +27.0% | 11.7% | CA$3.29 | CA$2.08 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$2.16 | CA$2.84 +31.6% | 12.2% | CA$3.38 | CA$2.07 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$2.10 | CA$2.67 +27.0% | 10.0% | CA$3.11 | CA$2.03 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$2.08 | CA$2.55 +22.4% | 13.7% | CA$2.94 | CA$1.82 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$2.06 | CA$2.47 +19.9% | 12.6% | CA$2.88 | CA$1.83 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$1.93 | CA$2.35 +21.8% | 11.4% | CA$2.74 | CA$1.88 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$1.57 | CA$2.32 +47.9% | 11.4% | CA$2.74 | CA$1.87 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$1.62 | CA$2.31 +42.8% | 11.4% | CA$2.73 | CA$1.86 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$1.69 | CA$2.24 +32.6% | 13.7% | CA$2.67 | CA$1.61 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$1.75 | CA$2.21 +26.1% | 12.9% | CA$2.71 | CA$1.64 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$1.39 | CA$2.21 +58.9% | 11.4% | CA$2.52 | CA$1.65 | CA$2.78 | 10 |
| Oct ’24 | CA$1.37 | CA$2.23 +63.0% | 12.5% | CA$2.62 | CA$1.72 | CA$2.63 | 10 |
| Sep ’24 | CA$1.48 | CA$2.31 +56.0% | 12.5% | CA$2.63 | CA$1.72 | CA$2.19 | 10 |
| Aug ’24 | CA$1.64 | CA$2.27 +38.5% | 12.6% | CA$2.58 | CA$1.69 | CA$2.16 | 10 |
| Jul ’24 | CA$1.51 | CA$2.16 +43.3% | 14.2% | CA$2.53 | CA$1.49 | CA$2.10 | 10 |
| Jun ’24 | CA$1.68 | CA$2.16 +28.6% | 12.0% | CA$2.44 | CA$1.54 | CA$2.08 | 10 |
| May ’24 | CA$1.73 | CA$2.17 +25.7% | 11.7% | CA$2.45 | CA$1.56 | CA$2.06 | 10 |
| Apr ’24 | CA$1.74 | CA$2.12 +22.0% | 11.7% | CA$2.46 | CA$1.56 | CA$1.93 | 10 |
| Mar ’24 | CA$1.72 | CA$2.15 +24.9% | 9.5% | CA$2.52 | CA$1.81 | CA$1.57 | 9 |
| Feb ’24 | CA$1.83 | CA$2.13 +16.7% | 8.9% | CA$2.48 | CA$1.84 | CA$1.62 | 9 |
| Jan ’24 | CA$1.84 | CA$2.17 +17.9% | 11.2% | CA$2.69 | CA$1.75 | CA$1.69 | 10 |
| Dec ’23 | CA$1.79 | CA$2.02 +12.6% | 16.4% | CA$2.66 | CA$1.52 | CA$1.75 | 10 |
| Nov ’23 | CA$1.41 | CA$1.91 +35.3% | 14.9% | CA$2.54 | CA$1.54 | CA$1.39 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Endeavour Mining
CA$6.8b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$28.13
7D
0.2%
1Y
-10.3%
Foraco International
CA$212.8m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.11
7D
0.5%
1Y
17.9%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.52
7D
0.6%
1Y
29.9%