Salud financiera de hoja de balance de CoTec Holdings
Salud financiera controles de criterios 3/6
CoTec Holdings tiene un patrimonio de accionistas total de CA$31.1M y una deuda total de CA$2.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 7.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$35.9M y CA$4.8M respectivamente. El BAIT de CoTec Holdings es de CA$8.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 38.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$1.3M.
Información clave
8.0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$2.54m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 76.8x |
| Efectivo | CA$365.00k |
| Patrimonio | CA$31.91m |
| Total pasivo | CA$5.02m |
| Activos totales | CA$36.93m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
No hay actualizaciones
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$782.0K) de CTH no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$1.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$378.0K) de CTH no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$4.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (12.3%) de CTH se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: CTH tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de CTH es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de CTH están bien cubiertos por el BAIT (38.5x cobertura).