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Topaz Energy Informe acción TSX:TPZ

Último precio

CA$22.82

Capitalización de mercado

CA$3.5b

7D

3.4%

1Y

1.2%

Actualizada

14 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Topaz Energy Corp.

Informe acción TSX:TPZ

Capitalización de mercado: CA$3.5b

Resumen de acción TPZ

Topaz Energy Corp. opera como empresa de royalties e infraestructuras energéticas en Canadá. Saber más

Análisis fundamental de TPZ
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera3/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 60.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 27.23%

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 37.2%

Análisis de riesgos

El dividendo de 5.78% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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Topaz Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Acquisitions Will Expand Future Operations In Montney Field

Key Takeaways Strategic acquisitions and high operating efficiency suggest potential for improved net margins and substantial earnings growth. Continuous drilling and deferred taxes from recent deals enhance future growth and profitability prospects.
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CA$32.00
FV
28.7% undervalued intrinsic discount
14.19%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative
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Competidores de Topaz Energy Corp.

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$4.5b

Peyto Exploration & Development

TSX:PEY

CA$3.3b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.3b

Veren

TSX:VRN

CA$4.9b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Topaz Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$22.82
Máximo en las últimas 52 semanasCA$29.51
Mínimo de 52 semanasCA$21.00
Beta0.47
Cambio en 1 mes-2.31%
Variación en 3 meses-15.51%
Cambio de 1 año1.20%
Variación en 3 años-0.91%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV75.40%

Noticias y actualizaciones recientes

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Apr 08
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Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease

Jan 13
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Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Dec 28 Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins.

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Aug 25
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Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Aug 03
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Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Mar 19
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Rentabilidad de los accionistas

TPZCA Oil and GasMercado CA
7D3.4%1.1%4.5%
1Y1.2%-7.4%7.4%

Rentabilidad vs. Industria: TPZ superó a la industria Canadian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -7.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TPZ obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Canadian, que fueron del 7.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.7%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Precio estable de las acciones: TPZ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TPZ (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp. es una empresa energética canadiense que opera en el sector de los royalties y las infraestructuras. Opera en dos segmentos: producción de royalties e infraestructuras. La empresa posee derechos de propiedad sobre aproximadamente 9 millones de acres brutos de tierras desarrolladas y no desarrolladas.

Resumen de fundamentos de Topaz Energy Corp.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Topaz Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TPZ
Capitalización bursátilCA$3.48b
Beneficios(TTM)CA$46.39m
Ingresos (TTM)CA$312.40m

75.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

11.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está TPZ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TPZ
IngresosCA$312.40m
Coste de los ingresosCA$7.35m
Beneficio brutoCA$305.05m
Otros gastosCA$258.66m
BeneficiosCA$46.39m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

May 05, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.30
Margen bruto97.65%
Margen de beneficio neto14.85%
Ratio deuda/patrimonio41.1%

¿Cómo se ha desempeñado TPZ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.8%

Rentabilidad actual por dividendo

411%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/14 05:33
Precio de las acciones al final del día2025/04/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Topaz Energy Corp. está cubierta por 22 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research