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Topaz Energy Informe acción TSX:TPZ

Último precio

CA$24.72

Capitalización de mercado

CA$3.8b

7D

-3.4%

1Y

31.0%

Actualizada

06 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Topaz Energy Corp.

Informe acción TSX:TPZ

Capitalización de mercado: CA$3.8b

Resumen de acción TPZ

Topaz Energy Corp. opera como empresa de royalties e infraestructuras energéticas en Canadá. Saber más

Análisis fundamental de TPZ
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera4/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 44.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 9.06%

Los beneficios aumentaron un 30.8% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 30.2%

Análisis de riesgos

El dividendo de 5.34% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Key Takeaways Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins. Strategic investments and buyout financing enhance operations and revenue without excessive debt, boosting long-term earnings and predictability.
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CA$32.27
FV
23.4% undervalued intrinsic discount
12.96%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Topaz Energy Corp.

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.6b

Veren

TSX:VRN

CA$4.6b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.7b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.6b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Topaz Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$24.72
Máximo en las últimas 52 semanasCA$29.51
Mínimo de 52 semanasCA$18.62
Beta0.45
Cambio en 1 mes-12.80%
Variación en 3 meses-11.37%
Cambio de 1 año31.00%
Variación en 3 años32.19%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV90.01%

Noticias y actualizaciones recientes

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease

Jan 13
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Recent updates

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Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

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Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Aug 03
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Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 01
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Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Mar 31
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Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 08
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Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Feb 16
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Oct 11
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Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Jul 22
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Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 30
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

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Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.30

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Feb 18
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Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Price In Tune With Earnings

Dec 07
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Topaz Energy (TSE:TPZ) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.30

Nov 16
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Rentabilidad de los accionistas

TPZCA Oil and GasMercado CA
7D-3.4%-2.2%-0.9%
1Y31.0%17.3%18.4%

Rentabilidad vs. Industria: TPZ superó a la industria Canadian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 17.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TPZ superó al mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 18.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement2.8%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Precio estable de las acciones: TPZ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TPZ (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp. opera como empresa de royalties e infraestructuras energéticas en Canadá. Opera en dos segmentos, los activos de royalties y los activos de infraestructuras. La empresa posee derechos de propiedad sobre aproximadamente 6 millones de acres brutos de tierras desarrolladas y no desarrolladas.

Resumen de fundamentos de Topaz Energy Corp.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Topaz Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TPZ
Capitalización bursátilCA$3.85b
Beneficios(TTM)CA$61.60m
Ingresos (TTM)CA$313.00m

61.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

12.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está TPZ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TPZ
IngresosCA$313.00m
Coste de los ingresosCA$6.73m
Beneficio brutoCA$306.27m
Otros gastosCA$244.67m
BeneficiosCA$61.60m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 24, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.40
Margen bruto97.85%
Margen de beneficio neto19.68%
Ratio deuda/patrimonio36.4%

¿Cómo se ha desempeñado TPZ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.3%

Rentabilidad actual por dividendo

301%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Topaz Energy Corp. está cubierta por 25 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research