Ovintiv Inc.

Informe acción TSX:OVV

Capitalización de mercado: CA$15.4b

Ovintiv Valoración

¿Está OVV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OVV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OVV (CA$62.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$88.42)

Muy por debajo del valor justo: OVV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OVV?

Métrica clave: Como OVV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OVV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OVV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OVV?
Ratio PE5.7x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$10.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OVV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OVV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
TOU Tourmaline Oil
15.3x25.5%CA$23.5b
SCR Strathcona Resources
12.7x0.9%CA$6.1b
MEG MEG Energy
13.7x-1.3%CA$6.7b
OVV Ovintiv
5.7x-12.0%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: OVV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OVV con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.6x-28.5%US$62.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.41m
OVV 5.7xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies11PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OVV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OVV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OVV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OVV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OVV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$62.39
CA$78.94
+26.5%
11.0%CA$95.60CA$59.05n/a19
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.8%
8.4%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.0%
10.6%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.3%
8.0%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.8%
8.0%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.6%
8.4%CA$97.52CA$72.44n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37n/a22
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00n/a22
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27n/a22
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78n/a21
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51n/a20
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
Mar ’24CA$61.46
CA$86.22
+40.3%
13.2%CA$107.42CA$67.99CA$68.3222
Feb ’24CA$63.12
CA$87.15
+38.1%
12.3%CA$113.09CA$67.85CA$56.3822
Jan ’24CA$68.56
CA$93.33
+36.1%
11.7%CA$124.29CA$81.95CA$58.1621
Dec ’23CA$73.22
CA$91.65
+25.2%
11.3%CA$121.52CA$77.45CA$59.6619
Nov ’23CA$69.95
CA$92.02
+31.6%
10.2%CA$108.33CA$75.42CA$66.0819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.60

7D

-3.9%

1Y

7.4%

Rubellite Energy

CA$187.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.04

7D

-2.4%

1Y

-15.4%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$89.45

7D

-1.2%

1Y

13.4%