IsoEnergy Ltd.

Informe acción TSX:ISO

Capitalización de mercado: CA$523.9m

IsoEnergy Valoración

¿Está ISO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ISO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.54
Fair Value
75.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ISO (CA$2.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$11.54)

Muy por debajo del valor justo: ISO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISO?

Métrica clave: Dado que ISO no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ISO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ISO por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ISO?
Ratio precio-valor contable (PB)1.5x
Valor contableCA$331.47m
Capitalización bursátilCA$523.91m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ISO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ISO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
URE Ur-Energy
2.4xn/aCA$557.1m
URC Uranium Royalty
1.7x47.8%CA$467.6m
EU enCore Energy
1.6x68.4%CA$841.1m
EFR Energy Fuels
2.7x66.5%CA$1.5b
ISO IsoEnergy
1.5x33.2%CA$523.9m

Price-To-Book vs. Similares: ISO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ISO con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$72.47m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x108.2%US$20.34m
RHC.H Royal Helium
0.2xn/aUS$4.99m
BNG Bengal Energy
0.08xn/aUS$3.39m
ISO 1.5xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies23PB00.81.62.43.24+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ISO es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ISO comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ISO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ISO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ISO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.78
CA$6.28
+126.0%
18.3%CA$8.00CA$5.00n/a6
Jan ’26CA$2.59
CA$6.65
+156.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Dec ’25CA$3.45
CA$6.65
+92.8%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Nov ’25CA$3.20
CA$6.68
+108.8%
14.8%CA$8.00CA$5.50n/a8
Oct ’25CA$3.33
CA$6.78
+103.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$3.05
CA$6.78
+122.2%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.25
CA$6.74
+107.5%
13.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Jul ’25CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00CA$2.835
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50CA$2.596
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.454
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.204
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.336
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.056
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.256
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$6.28
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 20:28
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IsoEnergy Ltd. está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullEight Capital
Puneet SinghEight Capital
Colin HealeyHaywood Securities Inc.