Baytex Energy Corp.

Informe acción TSX:BTE

Capitalización de mercado: CA$3.3b

Baytex Energy Valoración

¿Está BTE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BTE (CA$4.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$1.14)

Muy por debajo del valor justo: BTE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTE?

Métrica clave: Como BTE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BTE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BTE?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasCA$3.36b
Capitalización bursátilCA$3.29b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BTE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BTE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
TVE Tamarack Valley Energy
1.7x-3.0%CA$2.4b
NVA NuVista Energy
2.5x12.0%CA$2.7b
TPZ Topaz Energy
14.3x13.4%CA$4.4b
ATH Athabasca Oil
2.2x14.5%CA$2.8b
BTE Baytex Energy
1x-5.1%CA$3.3b

Price-To-Sales vs. Similares: BTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BTE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
BTE 1.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BTE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BTE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BTE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BTE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$4.22
CA$5.95
+41.1%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Nov ’25CA$4.09
CA$5.95
+45.6%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Oct ’25CA$4.22
CA$6.20
+46.9%
9.0%CA$7.50CA$5.50n/a10
Sep ’25CA$4.80
CA$6.45
+34.4%
9.5%CA$8.00CA$6.00n/a10
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.5%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.6%
10.4%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.2%
10.1%CA$8.00CA$6.00n/a11
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.8%
11.5%CA$8.00CA$5.50n/a10
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.8%
8.2%CA$7.25CA$5.50n/a9
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.8%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.2%
13.2%CA$8.00CA$5.00n/a11
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.1%
8.2%CA$8.25CA$6.50n/a11
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.0%
8.7%CA$9.25CA$6.75n/a12
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.9%
8.0%CA$8.50CA$6.75CA$4.0912
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.2%
10.6%CA$8.50CA$6.00CA$4.2212
Sep ’24CA$5.69
CA$6.98
+22.7%
15.1%CA$8.50CA$5.25CA$4.8012
Aug ’24CA$5.31
CA$6.94
+30.6%
15.0%CA$8.50CA$5.25CA$4.8712
Jul ’24CA$4.32
CA$6.98
+61.5%
16.6%CA$9.00CA$5.50CA$4.7411
Jun ’24CA$4.43
CA$7.22
+63.0%
19.3%CA$10.25CA$5.50CA$5.019
May ’24CA$5.05
CA$7.53
+49.0%
17.7%CA$10.25CA$5.50CA$4.8410
Apr ’24CA$5.07
CA$7.53
+48.5%
17.6%CA$10.25CA$5.50CA$5.059
Mar ’24CA$5.40
CA$7.84
+45.2%
14.8%CA$10.25CA$5.50CA$4.3811
Feb ’24CA$5.99
CA$8.34
+39.2%
14.8%CA$12.00CA$7.50CA$4.1411
Jan ’24CA$6.08
CA$8.98
+47.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$4.3811
Dec ’23CA$6.71
CA$9.15
+36.4%
11.2%CA$12.00CA$8.00CA$5.1410
Nov ’23CA$7.52
CA$8.89
+18.2%
12.4%CA$12.00CA$7.50CA$6.0611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%