DeFi Technologies Valoración
¿Está DEFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DEFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DEFI para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DEFI para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEFI?
Métrica clave: Como DEFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DEFI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Ganancias | CA$101.55m |
| Capitalización bursátil | CA$914.47m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DEFI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.2x | ||
WED Westaim | 11.2x | n/a | CA$634.5m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | CA$943.6m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | CA$882.7m |
AGF.B AGF Management | 8.2x | -7.7% | CA$705.7m |
DEFI DeFi Technologies | 8.7x | 15.9% | CA$914.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: DEFI es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.7x) en comparación con la media de empresas similares (8.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DEFI con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SEC Senvest Capital | 3.4x | n/a | US$567.26m |
INXD INX Digital Company | 0.3x | n/a | US$15.92m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$10.93m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 2.3x | n/a | US$9.57m |
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DEFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DEFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.7x |
| Ratio PE justo | 18x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DEFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$2.93 | CA$5.67 +93.4% | 30.0% | CA$8.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.28 | CA$4.50 +97.4% | 11.1% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.64 | CA$4.33 +64.1% | 10.9% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.77 | CA$2.63 +240.9% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.14 | CA$2.27 +1,517.9% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.66 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.15 | CA$2.27 +1,361.3% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.45 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.22 | CA$2.89 +1,213.6% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.14 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%