Salud financiera de hoja de balance de Vertex Resource Group
Salud financiera controles de criterios 3/6
Vertex Resource Group tiene un patrimonio de accionistas total de CA$65.2M y una deuda total de CA$99.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 152.1%. Sus activos y pasivos totales son CA$240.2M y CA$175.0M respectivamente. El BAIT de Vertex Resource Group es de CA$10.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$5.1M.
Información clave
152.1%
Ratio deuda-patrimonio
CA$99.21m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | CA$5.14m |
| Patrimonio | CA$65.24m |
| Total pasivo | CA$174.95m |
| Activos totales | CA$240.19m |
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Dec 16Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$64.5M) de VTX superan a sus pasivos a corto plazo (CA$59.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$64.5M) de VTX no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$115.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de VTX (144.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de VTX ha crecido de 118.1% a 152.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable VTX tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: VTX no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 26.5% al año.