Salud financiera de hoja de balance de DATA Communications Management
Salud financiera controles de criterios 4/6
DATA Communications Management tiene un patrimonio de accionistas total de CA$35.7M y una deuda total de CA$96.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 271.2%. Sus activos y pasivos totales son CA$406.1M y CA$370.4M respectivamente. El BAIT de DATA Communications Management es de CA$33.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$19.8M.
Información clave
271.2%
Ratio deuda-patrimonio
CA$96.70m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 2.8x |
Efectivo | CA$19.84m |
Patrimonio | CA$35.65m |
Total pasivo | CA$370.45m |
Activos totales | CA$406.10m |
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Dec 17Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$166.4M) de DCM superan a sus pasivos a corto plazo (CA$109.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$166.4M) de DCM no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$260.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DCM (215.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DCM ha pasado de 869.8% a 271.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DCM tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DCM no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 22.7% al año.