Royal Bank of Canada

Informe acción TSX:RY.PRS

Capitalización de mercado: CA$245.8b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está RY.PRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY.PRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY.PRS (CA$25.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$37.11)

Muy por debajo del valor justo: RY.PRS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY.PRS?

Métrica clave: Como RY.PRS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RY.PRS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RY.PRS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RY.PRS?
Ratio PE15.5x
GananciasCA$15.90b
Capitalización bursátilCA$245.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY.PRS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY.PRS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.5x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY.PRS Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY.PRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY.PRS con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RY.PRS 15.5xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY.PRS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Banks (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY.PRS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY.PRS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RY.PRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

7D

0.8%

1Y

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

7D

2.6%

1Y

53.3%