Royal Bank of Canada Valoración

¿Está RY.PRM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY.PRM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY.PRM (CA$24.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$34.22)

Muy por debajo del valor justo: RY.PRM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY.PRM?

Métrica clave: Como RY.PRM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RY.PRM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RY.PRM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RY.PRM?
Ratio PE	15.6x
Ganancias	CA$15.90b
Capitalización bursátil	CA$248.66b

Métricas y ratios de valoración clave de RY.PRM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	7.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY.PRM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY.PRM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.1x
TD Toronto-Dominion Bank	17.9x	17.2%	CA$138.0b
BMO Bank of Montreal	15.5x	11.8%	CA$97.4b
BNS Bank of Nova Scotia	14x	8.8%	CA$98.7b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	13.2x	7.3%	CA$85.1b
RY.PRM Royal Bank of Canada	15.6x	2.1%	CA$248.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY.PRM es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY.PRM con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY.PRM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Banks (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY.PRM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY.PRM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.6x
Ratio PE justo	13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RY.PRM es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.