EQB Inc.

Informe acción TSX:EQB

Capitalización de mercado: CA$4.2b

EQB Valoración

¿Está EQB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EQB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EQB (CA$109.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$265.55)

Muy por debajo del valor justo: EQB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQB?

Métrica clave: Como EQB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EQB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EQB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EQB?
Ratio PE9.6x
GananciasCA$437.51m
Capitalización bursátilCA$4.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EQB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EQB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
CWB Canadian Western Bank
20.4x13.8%CA$5.8b
VBNK VersaBank
13.6x30.4%CA$621.5m
NA National Bank of Canada
13.3x0.1%CA$46.7b
8359 Hachijuni Bank
15.9x13.2%JP¥474.7b
EQB EQB
9.6x8.6%CA$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EQB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EQB con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EQB 9.6xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies77PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EQB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria Canadian Banks (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EQB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EQB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EQB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EQB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$109.40
CA$112.71
+3.0%
3.0%CA$119.00CA$109.00n/a7
Nov ’25CA$106.23
CA$106.88
+0.6%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Oct ’25CA$104.47
CA$106.88
+2.3%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Sep ’25CA$95.38
CA$104.50
+9.6%
6.5%CA$111.00CA$88.00n/a8
Aug ’25CA$95.74
CA$104.44
+9.1%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jul ’25CA$93.24
CA$104.44
+12.0%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jun ’25CA$87.62
CA$105.30
+20.2%
8.7%CA$114.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$84.82
CA$103.70
+22.3%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Apr ’25CA$85.37
CA$103.70
+21.5%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Mar ’25CA$85.07
CA$104.22
+22.5%
8.3%CA$114.00CA$85.00n/a9
Feb ’25CA$93.45
CA$103.25
+10.5%
5.5%CA$114.00CA$97.00n/a8
Jan ’25CA$87.23
CA$100.38
+15.1%
4.4%CA$110.00CA$94.00n/a8
Dec ’24CA$78.95
CA$95.88
+21.4%
4.5%CA$102.00CA$90.00n/a8
Nov ’24CA$69.88
CA$96.00
+37.4%
4.5%CA$101.00CA$90.00CA$106.238
Oct ’24CA$75.40
CA$95.63
+26.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$104.478
Sep ’24CA$79.17
CA$95.63
+20.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$95.388
Aug ’24CA$77.57
CA$89.88
+15.9%
2.3%CA$93.00CA$88.00CA$95.748
Jul ’24CA$70.00
CA$86.88
+24.1%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$93.248
Jun ’24CA$66.09
CA$86.88
+31.4%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$87.628
May ’24CA$61.48
CA$85.63
+39.3%
6.0%CA$93.00CA$75.00CA$84.828
Apr ’24CA$58.30
CA$85.00
+45.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.378
Mar ’24CA$64.00
CA$85.00
+32.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.078
Feb ’24CA$66.00
CA$80.38
+21.8%
9.5%CA$91.00CA$68.00CA$93.458
Jan ’24CA$56.73
CA$80.13
+41.2%
9.9%CA$91.00CA$68.00CA$87.238
Dec ’23CA$60.14
CA$79.38
+32.0%
10.9%CA$91.00CA$68.00CA$78.958
Nov ’23CA$48.06
CA$78.31
+62.9%
10.0%CA$89.00CA$68.00CA$69.888

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%