Regional. de Valoración
¿Está R A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de R A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: R A (MX$130.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$188.66)
Muy por debajo del valor justo: R A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R A?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de R A? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | Mex$39.41b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de R A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 36.3x | ||
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.9x | -6.4% | Mex$56.1b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 124.8x | n/a | Mex$209.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.3x | 4.5% | Mex$284.0b |
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 4.4% | Mex$400.0b |
R A Regional. de | 6.1x | 4.8% | Mex$39.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: R A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (14x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de R A con el de otras empresas de la industria South American Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: R A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria South American Banks (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de R A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.1x |
| Ratio PE justo | 6.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$119.27 | Mex$167.52 +40.5% | 8.9% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$124.76 | Mex$169.91 +36.2% | 9.5% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$131.11 | Mex$170.83 +30.3% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$138.35 | Mex$173.06 +25.1% | 8.9% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$147.32 | Mex$179.68 +22.0% | 5.6% | Mex$196.80 | Mex$165.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Mex$154.72 | Mex$179.52 +16.0% | 5.5% | Mex$196.80 | Mex$165.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$164.13 | Mex$170.47 +3.9% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$161.88 | Mex$170.47 +5.3% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$159.96 | Mex$166.49 +4.1% | 8.7% | Mex$192.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$162.27 | Mex$164.26 +1.2% | 7.7% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$146.02 | Mex$163.42 +11.9% | 8.2% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$135.21 | Mex$162.65 +20.3% | 7.6% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | Mex$125.17 | Mex$158.56 +26.7% | 8.6% | Mex$185.00 | Mex$136.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$124.97 | Mex$159.93 +28.0% | 9.9% | Mex$187.10 | Mex$136.00 | Mex$124.76 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$128.76 | Mex$161.68 +25.6% | 10.0% | Mex$187.10 | Mex$136.00 | Mex$131.11 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$124.02 | Mex$166.01 +33.9% | 8.9% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$138.35 | 13 |
| Jun ’24 | Mex$138.11 | Mex$166.01 +20.2% | 8.9% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$147.32 | 13 |
| May ’24 | Mex$131.67 | Mex$166.24 +26.3% | 9.0% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$154.72 | 13 |
| Apr ’24 | Mex$137.68 | Mex$168.01 +22.0% | 7.1% | Mex$187.10 | Mex$146.00 | Mex$164.13 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$157.28 | Mex$167.16 +6.3% | 8.3% | Mex$187.10 | Mex$140.00 | Mex$161.88 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$164.66 | Mex$165.08 +0.3% | 7.5% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | Mex$159.96 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$140.09 | Mex$157.00 +12.1% | 11.9% | Mex$177.00 | Mex$111.00 | Mex$162.27 | 13 |
| Dec ’23 | Mex$141.89 | Mex$150.35 +6.0% | 12.4% | Mex$177.00 | Mex$111.00 | Mex$146.02 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$139.39 | Mex$140.58 +0.9% | 10.0% | Mex$165.00 | Mex$111.00 | Mex$135.21 | 13 |
| Oct ’23 | Mex$113.53 | Mex$138.27 +21.8% | 9.1% | Mex$159.00 | Mex$111.00 | Mex$125.17 | 13 |
| Sep ’23 | Mex$109.09 | Mex$138.50 +27.0% | 9.1% | Mex$159.00 | Mex$111.00 | Mex$124.97 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.