Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Informe acción BOVESPA:SBSP3

Capitalización de mercado: R$56.3b

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Valoración

¿Está SBSP3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBSP3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBSP3 (R$82.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$98.83)

Muy por debajo del valor justo: SBSP3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBSP3?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SBSP3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBSP3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBSP3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.6x
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
5.9x1.1%R$8.2b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.3x-3.5%R$7.8b
CPFE3 CPFL Energia
7.3x-3.2%R$40.3b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
16x15.1%R$56.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBSP3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de empresas similares (6.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBSP3 con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBSP3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de la industria Global Water Utilities (16.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBSP3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBSP3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBSP3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBSP3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$82.30
R$95.34
+15.8%
19.5%R$125.00R$68.00n/a13
Apr ’25R$83.90
R$94.19
+12.3%
19.6%R$125.00R$67.00n/a14
Mar ’25R$79.67
R$84.30
+5.8%
13.6%R$111.00R$67.00n/a14
Feb ’25R$78.85
R$82.70
+4.9%
11.7%R$111.00R$67.00n/a14
Jan ’25R$75.37
R$79.91
+6.0%
9.4%R$92.00R$65.00n/a14
Dec ’24R$68.66
R$78.35
+14.1%
10.2%R$87.00R$59.00n/a14
Nov ’24R$59.41
R$73.22
+23.2%
14.8%R$87.00R$58.00n/a14
Oct ’24R$61.03
R$72.25
+18.4%
14.4%R$85.00R$58.00n/a13
Sep ’24R$58.72
R$69.28
+18.0%
13.3%R$85.00R$58.00n/a13
Aug ’24R$55.70
R$68.08
+22.2%
12.9%R$85.00R$57.00n/a12
Jul ’24R$56.57
R$70.00
+23.7%
13.8%R$88.00R$57.00n/a14
Jun ’24R$52.30
R$69.93
+33.7%
13.8%R$88.00R$57.00n/a14
May ’24R$46.13
R$68.40
+48.3%
15.8%R$88.00R$50.00n/a15
Apr ’24R$50.61
R$68.53
+35.4%
15.7%R$88.00R$50.00R$83.9015
Mar ’24R$52.08
R$67.72
+30.0%
16.1%R$88.00R$51.00R$79.6716
Feb ’24R$55.60
R$67.47
+21.4%
16.6%R$88.00R$51.00R$78.8516
Jan ’24R$57.16
R$64.92
+13.6%
17.0%R$88.00R$51.00R$75.3716
Dec ’23R$60.23
R$64.86
+7.7%
18.4%R$92.00R$50.00R$68.6616
Nov ’23R$60.28
R$61.79
+2.5%
17.4%R$92.00R$50.00R$59.4116
Oct ’23R$49.60
R$57.99
+16.9%
12.0%R$75.00R$49.00R$61.0317
Sep ’23R$49.00
R$56.79
+15.9%
11.9%R$75.00R$49.00R$58.7217
Aug ’23R$44.82
R$57.30
+27.8%
12.1%R$75.00R$49.00R$55.7016
Jul ’23R$43.00
R$55.06
+28.1%
8.4%R$65.00R$49.00R$56.5714
Jun ’23R$45.35
R$54.49
+20.2%
9.9%R$65.00R$45.00R$52.3014
May ’23R$44.53
R$53.76
+20.7%
8.8%R$60.00R$45.00R$46.1313
Apr ’23R$51.27
R$53.15
+3.7%
9.0%R$62.00R$45.00R$50.6113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

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PS

E.Growth

Analysts Target

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