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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Informe acción BOVESPA:SBSP3

Último precio

R$117.06

Capitalización de mercado

R$80.0b

7D

0.7%

1Y

54.8%

Actualizada

25 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Informe acción BOVESPA:SBSP3

Capitalización de mercado: R$80.0b

Resumen de acción SBSP3

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP presta servicios de saneamiento básico y ambiental en el Estado de São Paulo, Brasil. Saber más

Análisis fundamental de SBSP3
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 43.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 184.4% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Cost Cuts Will Shape Water Utilities Amid Risks

Key Takeaways SABESP's privatization efforts and expanded consumer base aim for significant revenue growth and universal service coverage. Strategic operational consolidations and modern infrastructure initiatives focus on increasing efficiency, cash flow, and earnings by optimizing costs and improving billing processes.
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R$127.59
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
-4.24%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$117.06
Máximo en las últimas 52 semanasR$119.72
Mínimo de 52 semanasR$70.08
Beta0.15
Cambio en 1 mes1.46%
Variación en 3 meses20.64%
Cambio de 1 año54.82%
Variación en 3 años146.03%
Variación en 5 años115.50%
Variación desde la OPV794.70%

Noticias y actualizaciones recientes

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
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Recent updates

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

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Mar 31
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Mar 28
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Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Mar 26
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Mar 04
Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
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SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges

Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Rentabilidad de los accionistas

SBSP3BR Water UtilitiesMercado BR
7D0.7%1.0%-0.6%
1Y54.8%39.1%4.6%

Rentabilidad vs. Industria: SBSP3 superó a la industria BR Water Utilities, que obtuvo un rendimiento del 39.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SBSP3 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del 4.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.2%
Water Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Precio estable de las acciones: SBSP3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SBSP3 (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19549,700Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP presta servicios de saneamiento básico y ambiental en el Estado de São Paulo, Brasil. La empresa suministra servicios de agua tratada y alcantarillado a clientes privados residenciales, comerciales e industriales, así como públicos. A 31 de diciembre de 2023, prestaba servicios de agua a través de 10,3 millones de conexiones de agua; y servicios de alcantarillado a través de 8,8 millones de conexiones de alcantarillado en 376 municipios del Estado de São Paulo.

Resumen de fundamentos de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SBSP3
Capitalización bursátilR$80.01b
Beneficios(TTM)R$10.24b
Ingresos (TTM)R$38.01b
7.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SBSP3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SBSP3
IngresosR$38.01b
Coste de los ingresosR$17.53b
Beneficio brutoR$20.48b
Otros gastosR$10.24b
BeneficiosR$10.24b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Aug 11, 2025

Beneficios por acción (BPA)14.98
Margen bruto53.87%
Margen de beneficio neto26.94%
Ratio deuda/patrimonio70.8%

¿Cómo se ha desempeñado SBSP3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.8%
Rentabilidad actual por dividendo
22%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/25 09:47
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP está cubierta por 26 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários