Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Valoración
¿Está CASN3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CASN3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CASN3 (R$10.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$0.25)
Muy por debajo del valor justo: CASN3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CASN3?
Métrica clave: Dado que CASN3 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CASN3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 6.7x |
| Ventas | R$1.48b |
| Capitalización bursátil | R$9.92b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 32.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CASN3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1.2x | 4.1% | R$9.6b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 1.2x | 4.8% | R$7.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.9x | 0.6% | R$67.0b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 1.2x | n/a | R$12.4b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 6.7x | n/a | R$9.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: CASN3 es cara según su ratio Price-To-Sales (6.7x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CASN3 con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CASN3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.7x) en comparación con la media de la industria South American Water Utilities (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CASN3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 6.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CASN3 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%