Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Valoración
¿Está SAPR3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SAPR3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SAPR3 (R$5.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$6.81)
Muy por debajo del valor justo: SAPR3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAPR3?
Métrica clave: Como SAPR3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SAPR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Ganancias | R$1.50b |
| Capitalización bursátil | R$7.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SAPR3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 46.6x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 6.8x | 1.1% | R$9.4b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.2x | -2.9% | R$66.2b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.3b |
SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.3x | -2.2% | R$7.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SAPR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SAPR3 con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SAPR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria South American Water Utilities (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SAPR3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.3x |
| Ratio PE justo | 10x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAPR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%
CPFL Energia
R$37.4b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$32.98
7D
1.9%
1Y
-9.4%