Dynatrace, Inc.

Informe acción BOVESPA:D2TC34

Capitalización de mercado: R$73.1b

Dynatrace Valoración

¿Está D2TC34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D2TC34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D2TC34 (R$29.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$29.79)

Muy por debajo del valor justo: D2TC34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D2TC34?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de D2TC34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.1x
Valor empresarial/EBITDA75.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de D2TC34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de D2TC34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares102.3x
TOTS3 TOTVS
32.2x25.0%R$17.2b
XRO Xero
121.7x24.0%AU$19.7b
MANH Manhattan Associates
70.9x12.7%US$13.6b
ESTC Elastic
184.5x-24.9%US$11.4b
D2TC34 Dynatrace
88.8x18.9%R$13.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: D2TC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (90.2x) comparado con la media de empresas similares (96.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de D2TC34 con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: D2TC34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70x) en comparación con la media de la industria Global Software (34.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de D2TC34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE D2TC34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de D2TC34 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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