SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII Valoración

¿Está TRBL11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRBL11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRBL11 (R$99.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$131.06)

Muy por debajo del valor justo: TRBL11 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRBL11?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de TRBL11. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRBL11 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de TRBL11?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	R$779.25m

Métricas y ratios de valoración clave de TRBL11. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.8x
Valor empresarial/EBITDA	16.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRBL11 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRBL11 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.5x
FIIP11B RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII	5.6x	n/a	R$174.3m
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário	37.6x	n/a	R$4.4b
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario	10.2x	n/a	R$5.6b
RCRB11 Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa	8.6x	n/a	R$589.4m
TRBL11 SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII	18.4x	n/a	R$779.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRBL11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRBL11 con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRBL11 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de la industria Global Industrial REITs (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRBL11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRBL11 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRBL11 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.