Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário Valoración
¿Está MFII11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MFII11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MFII11 (R$94.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$108.36)
Muy por debajo del valor justo: MFII11 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MFII11?
Métrica clave: Como MFII11 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MFII11? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.3x |
| Ganancias | R$98.52m |
| Capitalización bursátil | R$421.83m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MFII11 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.2x | ||
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$271.7m |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 27.3x | n/a | R$1.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte | 19.5x | n/a | R$456.5m |
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 4.3x | n/a | R$421.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: MFII11 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MFII11 con el de otras empresas de la industria Global REITs ?
| 10 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MFII11 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de la industria South American REITs (7.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MFII11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MFII11 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$45.18
7D
-1.0%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.2b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$33.9b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
1.8%
1Y
120.1%