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CSN Mineração S.A.Informe acción BOVESPA:CMIN3

Capitalización bursátil R$31.3b
Precio de las acciones
R$5.77
Mi valor justo
R$5.36
7.7% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y-4.6%
7D4.3%
Valor de la cartera
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CSN Mineração S.A.

Informe acción BOVESPA:CMIN3

Capitalización de mercado: R$31.3b

CSN Mineração (CMIN3) Resumen de Acciones

CSN Mineração S.A. se dedica a la extracción de mineral de hierro en Brasil. Saber más

Análisis fundamental de CMIN3
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 53.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

El dividendo de 17.86% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 1% al año durante los próximos 3 años

Los márgenes de beneficio (13.3%) son inferiores a los del año pasado (25.6%)


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Decarbonization Risks Will Erode Iron Ore Valuation

Key Takeaways Structural shifts toward decarbonization, steel recycling, and alternative materials threaten long-term iron ore demand, limiting CSN Mineração's growth, revenue, and profitability potential. High capital requirements and reliance on China expose CSN Mineração to market volatility, heightened funding risk, and possible project underperformance or write-downs.
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R$3.5
FV
64.9% sobrevalorado descuento intrínseco
-12.53%
Revenue growth p.a.
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Slowing Chinese Demand Will Expose Iron Ore Valuation Risk

Key Takeaways Heavy dependence on iron ore and Chinese demand exposes revenue to market downturns, regulatory shifts, and evolving global steel industry trends. Margin protection from cost-cutting may be unsustainable amid rising environmental costs and lower ore quality, while growth relies on uncertain infrastructure and technology shifts.
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R$5.31
FV
8.7% sobrevalorado descuento intrínseco
-7.17%
Revenue growth p.a.
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Urbanization And Renewables Will Drive Iron Ore Demand Despite Risks

Key Takeaways Operational efficiency, automation, and low-cost production position the company for superior margins, revenue growth, and market share gains ahead of competitors. Structural global trends, premium reserves, and logistics advantages give it unique exposure to long-term demand and pricing power in both local and international markets.
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R$7
FV
17.6% infravalorado descuento intrínseco
-1.01%
Revenue growth p.a.
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Competidores de CSN Mineração S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CSN Mineração
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$5.77
Máximo en las últimas 52 semanasR$6.51
Mínimo de 52 semanasR$4.60
Beta1.3
Cambio en 1 mes11.18%
Variación en 3 meses15.17%
Cambio de 1 año-4.63%
Variación en 3 años60.28%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV-35.89%

Noticias y actualizaciones recientes

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
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Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
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CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
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Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Returns On Capital

Sep 30
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Some May Be Optimistic About CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings

Aug 08
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CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 31
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CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
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Broker Revenue Forecasts For CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3) Are Surging Higher

Mar 28
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Some Shareholders Feeling Restless Over CSN Mineração S.A.'s (BVMF:CMIN3) P/E Ratio

Mar 17
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Is CSN Mineração (BVMF:CMIN3) A Risky Investment?

Feb 18
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CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 28
CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Could Be Struggling To Allocate Capital
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Ballooning P15 CapEx And Weak Iron Ore Prices Will Erode Earnings And Net Margins

Increased capital expenditure for the P15 project may strain free cash flows and net margins due to heightened financing needs.

CSN Mineração's (BVMF:CMIN3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Nov 20
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CSN Mineração (BVMF:CMIN3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 31
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Rentabilidad de los accionistas

CMIN3BR Metals and MiningMercado BR
7D4.3%4.0%-2.5%
1Y-4.6%-5.4%-0.09%

Rentabilidad vs. Industria: CMIN3 superó a la industria BR Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -5.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CMIN3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del -0.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CMIN3's price volatile compared to industry and market?
CMIN3 volatility
CMIN3 Average Weekly Movement3.4%
Metals and Mining Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Precio estable de las acciones: CMIN3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CMIN3 (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19137,796n/ari.csnmineracao.com.br

CSN Mineração S.A. se dedica a la extracción de mineral de hierro en Brasil. La empresa explota las minas Casa de Pedra y Engenho. También explota una central hidroeléctrica.

Resumen de fundamentos de CSN Mineração S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CSN Mineração con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CMIN3
Capitalización bursátilR$31.34b
Beneficios(TTM)R$2.22b
Ingresos (TTM)R$16.75b
14.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CMIN3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CMIN3
IngresosR$16.75b
Coste de los ingresosR$8.82b
Beneficio brutoR$7.93b
Otros gastosR$5.71b
BeneficiosR$2.22b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Nov 12, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.41
Margen bruto47.34%
Margen de beneficio neto13.26%
Ratio deuda/patrimonio100.3%

¿Cómo se ha desempeñado CMIN3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

17.9%
Rentabilidad actual por dividendo
299%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/07 10:07
Precio de las acciones al final del día2025/10/06 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CSN Mineração S.A. está cubierta por 20 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Caio RibeiroBofA Global Research
Caio RibeiroBofA Global Research
Thiago LofiegoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários