CSN Mineração Valoración
¿Está CMIN3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CMIN3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CMIN3 (R$5.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$0.68)
Muy por debajo del valor justo: CMIN3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMIN3?
Métrica clave: Como CMIN3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CMIN3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.4x |
| Ganancias | R$3.87b |
| Capitalización bursátil | R$28.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CMIN3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.1x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 0.5% | R$40.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.2b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.8% | R$245.7b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$29.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CMIN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CMIN3 con el de otras empresas de la industria South American Metals and Mining ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CMIN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria BR Metals and Mining (7.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CMIN3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.4x |
| Ratio PE justo | 5.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMIN3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$5.23 | R$6.07 +16.0% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$6.18 | R$5.99 -3.1% | 16.2% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$5.91 -17.0% | 15.2% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$5.68 | R$5.68 -0.04% | 13.8% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.4% | 12.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.2% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | R$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$7.12 | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.68 | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%