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Salud financiera de hoja de balance de Grupo de Moda Soma
Salud financiera controles de criterios 6/6
Grupo de Moda Soma tiene un patrimonio de accionistas total de R$5.8B y una deuda total de R$1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 26.9%. Sus activos y pasivos totales son R$9.6B y R$3.8B respectivamente. El BAIT de Grupo de Moda Soma es de R$533.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a R$770.9M.
Información clave
26.9%
Ratio deuda-patrimonio
R$1.56b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.7x |
| Efectivo | R$770.93m |
| Patrimonio | R$5.81b |
| Total pasivo | R$3.78b |
| Activos totales | R$9.59b |
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Dec 25Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (R$4.0B) de SOMA3 superan a sus pasivos a corto plazo (R$1.7B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de SOMA3 (R$4.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (R$2.1B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (13.6%) de SOMA3 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de SOMA3 ha pasado de 63.2% a 26.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable SOMA3 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: SOMA3 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 3.3% al año.