Grupo de Moda Soma S.A.

Informe acción BOVESPA:SOMA3

Capitalización de mercado: R$4.7b

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Grupo de Moda Soma Valoración

¿Está SOMA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOMA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOMA3 (R$5.94) is trading above our estimate of fair value (R$4.46)

Muy por debajo del valor justo: SOMA3 is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOMA3?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SOMA3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SOMA3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SOMA3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
VIVA3 Vivara Participações
2.5x14.5%R$5.8b
GUAR3 Guararapes Confecções
0.5x6.1%R$4.2b
VSTE3 Veste Estilo
1x7.0%R$1.1b
CAMB3 Cambuci
1.1xn/aR$500.3m
SOMA3 Grupo de Moda Soma
0.9x10.4%R$4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SOMA3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (1.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOMA3 con el de otras empresas de la industria South American Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SOMA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the South American Luxury industry average (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SOMA3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SOMA3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOMA3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOMA3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Oct ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Sep ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Aug ’25R$5.94
R$9.18
+54.6%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Jul ’25R$6.02
R$9.57
+59.0%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
Jun ’25R$5.90
R$9.57
+62.2%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
May ’25R$6.07
R$9.66
+59.2%
14.7%R$12.00R$7.90n/a9
Apr ’25R$7.43
R$9.91
+33.3%
13.2%R$12.00R$7.90n/a10
Mar ’25R$7.10
R$9.80
+38.0%
13.6%R$12.00R$7.90n/a10
Feb ’25R$7.79
R$10.02
+28.6%
14.5%R$12.00R$7.75n/a12
Jan ’25R$7.45
R$9.86
+32.4%
17.6%R$12.00R$6.50n/a12
Dec ’24R$6.41
R$10.87
+69.6%
24.2%R$16.00R$6.50n/a12
Nov ’24R$5.41
R$11.40
+110.7%
23.3%R$16.00R$6.50n/a11
Oct ’24R$6.65
R$13.53
+103.4%
14.2%R$16.00R$10.81n/a12
Sep ’24R$7.70
R$13.79
+79.1%
13.9%R$16.00R$10.81n/a12
Aug ’24R$11.44
R$14.37
+25.6%
14.6%R$18.00R$10.50R$5.9412
Jul ’24R$12.00
R$14.48
+20.7%
15.2%R$18.00R$10.50R$6.0212
Jun ’24R$10.62
R$14.05
+32.3%
16.4%R$18.00R$10.50R$5.9011
May ’24R$8.40
R$14.59
+73.7%
18.4%R$18.70R$10.00R$6.0712
Apr ’24R$8.11
R$15.59
+92.3%
14.9%R$18.70R$10.00R$7.4312
Mar ’24R$8.28
R$16.06
+94.0%
15.4%R$18.70R$10.00R$7.1011
Feb ’24R$10.60
R$16.15
+52.4%
10.7%R$18.00R$13.00R$7.7910
Jan ’24R$10.14
R$17.17
+69.3%
8.9%R$19.00R$13.50R$7.459
Dec ’23R$10.79
R$17.28
+60.1%
9.0%R$19.00R$13.50R$6.419
Nov ’23R$14.66
R$16.50
+12.6%
13.7%R$19.00R$11.50R$5.4110

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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