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Grupo de Moda Soma Valoración
¿Está SOMA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6
Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SOMA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SOMA3 (R$5.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$4.46)
Muy por debajo del valor justo: SOMA3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOMA3?
Métrica clave: Como SOMA3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SOMA3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOMA3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SOMA3?
Ratio precio-ventas (PS)
0.9x
Ventas
R$5.38b
Capitalización bursátil
R$4.66b
Métricas y ratios de valoración clave de SOMA3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.1x
Valor empresarial/EBITDA
7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SOMA3 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PS de SOMA3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Sales vs. Industria: SOMA3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria BR Luxury (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SOMA3 comparado con su ratio PS justo?
Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PS SOMA3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual
0.9x
Ratio PS justo
1.6x
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOMA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOMA3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Nov ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Oct ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Sep ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Aug ’25
R$5.94
R$9.18
+54.6%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Jul ’25
R$6.02
R$9.57
+59.0%
14.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
Jun ’25
R$5.90
R$9.57
+62.2%
14.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
May ’25
R$6.07
R$9.66
+59.2%
14.7%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
Apr ’25
R$7.43
R$9.91
+33.3%
13.2%
R$12.00
R$7.90
n/a
10
Mar ’25
R$7.10
R$9.80
+38.0%
13.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
10
Feb ’25
R$7.79
R$10.02
+28.6%
14.5%
R$12.00
R$7.75
n/a
12
Jan ’25
R$7.45
R$9.86
+32.4%
17.6%
R$12.00
R$6.50
n/a
12
Dec ’24
R$6.41
R$10.87
+69.6%
24.2%
R$16.00
R$6.50
n/a
12
Nov ’24
R$5.41
R$11.40
+110.7%
23.3%
R$16.00
R$6.50
n/a
11
Oct ’24
R$6.65
R$13.53
+103.4%
14.2%
R$16.00
R$10.81
n/a
12
Sep ’24
R$7.70
R$13.79
+79.1%
13.9%
R$16.00
R$10.81
n/a
12
Aug ’24
R$11.44
R$14.37
+25.6%
14.6%
R$18.00
R$10.50
R$5.94
12
Jul ’24
R$12.00
R$14.48
+20.7%
15.2%
R$18.00
R$10.50
R$6.02
12
Jun ’24
R$10.62
R$14.05
+32.3%
16.4%
R$18.00
R$10.50
R$5.90
11
May ’24
R$8.40
R$14.59
+73.7%
18.4%
R$18.70
R$10.00
R$6.07
12
Apr ’24
R$8.11
R$15.59
+92.3%
14.9%
R$18.70
R$10.00
R$7.43
12
Mar ’24
R$8.28
R$16.06
+94.0%
15.4%
R$18.70
R$10.00
R$7.10
11
Feb ’24
R$10.60
R$16.15
+52.4%
10.7%
R$18.00
R$13.00
R$7.79
10
Jan ’24
R$10.14
R$17.17
+69.3%
8.9%
R$19.00
R$13.50
R$7.45
9
Dec ’23
R$10.79
R$17.28
+60.1%
9.0%
R$19.00
R$13.50
R$6.41
9
Nov ’23
R$14.66
R$16.50
+12.6%
13.7%
R$19.00
R$11.50
R$5.41
10
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.