Grupo de Moda Soma S.A.

Informe acción BOVESPA:SOMA3

Capitalización de mercado: R$4.7b

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Grupo de Moda Soma Valoración

¿Está SOMA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOMA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOMA3 (R$5.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$4.46)

Muy por debajo del valor justo: SOMA3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOMA3?

Métrica clave: Como SOMA3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SOMA3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOMA3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SOMA3?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasR$5.38b
Capitalización bursátilR$4.66b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SOMA3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SOMA3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
VIVA3 Vivara Participações
2.2x14.7%R$5.2b
GUAR3 Guararapes Confecções
0.4x6.1%R$4.0b
VSTE3 Veste Estilo
0.8x7.8%R$865.3m
CAMB3 Cambuci
1xn/aR$427.1m
SOMA3 Grupo de Moda Soma
0.9x10.4%R$4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SOMA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SOMA3 con el de otras empresas de la industria South American Luxury ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SOMA3 0.9xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SOMA3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria BR Luxury (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SOMA3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SOMA3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOMA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOMA3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Nov ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Oct ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Sep ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Aug ’25R$5.94
R$9.18
+54.6%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Jul ’25R$6.02
R$9.57
+59.0%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
Jun ’25R$5.90
R$9.57
+62.2%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
May ’25R$6.07
R$9.66
+59.2%
14.7%R$12.00R$7.90n/a9
Apr ’25R$7.43
R$9.91
+33.3%
13.2%R$12.00R$7.90n/a10
Mar ’25R$7.10
R$9.80
+38.0%
13.6%R$12.00R$7.90n/a10
Feb ’25R$7.79
R$10.02
+28.6%
14.5%R$12.00R$7.75n/a12
Jan ’25R$7.45
R$9.86
+32.4%
17.6%R$12.00R$6.50n/a12
Dec ’24R$6.41
R$10.87
+69.6%
24.2%R$16.00R$6.50n/a12
Nov ’24R$5.41
R$11.40
+110.7%
23.3%R$16.00R$6.50n/a11
Oct ’24R$6.65
R$13.53
+103.4%
14.2%R$16.00R$10.81n/a12
Sep ’24R$7.70
R$13.79
+79.1%
13.9%R$16.00R$10.81n/a12
Aug ’24R$11.44
R$14.37
+25.6%
14.6%R$18.00R$10.50R$5.9412
Jul ’24R$12.00
R$14.48
+20.7%
15.2%R$18.00R$10.50R$6.0212
Jun ’24R$10.62
R$14.05
+32.3%
16.4%R$18.00R$10.50R$5.9011
May ’24R$8.40
R$14.59
+73.7%
18.4%R$18.70R$10.00R$6.0712
Apr ’24R$8.11
R$15.59
+92.3%
14.9%R$18.70R$10.00R$7.4312
Mar ’24R$8.28
R$16.06
+94.0%
15.4%R$18.70R$10.00R$7.1011
Feb ’24R$10.60
R$16.15
+52.4%
10.7%R$18.00R$13.00R$7.7910
Jan ’24R$10.14
R$17.17
+69.3%
8.9%R$19.00R$13.50R$7.459
Dec ’23R$10.79
R$17.28
+60.1%
9.0%R$19.00R$13.50R$6.419
Nov ’23R$14.66
R$16.50
+12.6%
13.7%R$19.00R$11.50R$5.4110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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