Bicicletas Monark Valoración

¿Está BMKS3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BMKS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BMKS3 (R$310) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$171.22)

Muy por debajo del valor justo: BMKS3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BMKS3?

Métrica clave: Como BMKS3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BMKS3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BMKS3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BMKS3?
Ratio PE	9.8x
Ganancias	R$14.37m
Capitalización bursátil	R$140.52m

Métricas y ratios de valoración clave de BMKS3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BMKS3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BMKS3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.7x
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis	10.9x	n/a	R$138.8m
CTKA4 Karsten	2x	n/a	R$136.2m
MNDL3 Mundial - Produtos de Consumo	98.4x	n/a	R$171.6m
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira	3.6x	n/a	R$230.1m
BMKS3 Bicicletas Monark	9.8x	n/a	R$140.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: BMKS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BMKS3 con el de otras empresas de la industria Global Leisure ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BMKS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria Global Leisure (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BMKS3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BMKS3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BMKS3 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.