Karsten Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CTKA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CTKA4 (R$21.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (R$35.38)

¿Está CTKA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTKA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTKA4 (R$21.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$35.38)

Muy por debajo del valor justo: CTKA4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTKA4?

Métrica clave: Como CTKA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTKA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTKA4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTKA4?
Ratio PE	2x
Ganancias	R$67.57m
Capitalización bursátil	R$120.49m

Métricas y ratios de valoración clave de CTKA4. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	5.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTKA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTKA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.9x
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira	3.5x	n/a	R$229.0m
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil	16.6x	n/a	R$346.9m
TXRX4 Têxtil Renauxview	0.5x	n/a	R$20.9m
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis	11x	n/a	R$142.1m
CTKA4 Karsten	2x	n/a	R$120.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: CTKA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTKA4 con el de otras empresas de la industria Global Luxury ?

52 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	19.0x	33.6%
CTKA4 Karsten	2x	n/a	US$20.79m

52 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	19.0x	33.6%
CTKA4 Karsten	2x	n/a	US$20.79m

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Price-To-Earnings vs. Industria: CTKA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2x) comparado con la media de la industria BR Luxury (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTKA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTKA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CTKA4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.