Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Informe acción BUL:TSFA

Capitalización de mercado: €767.4b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valoración

¿Está TSFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSFA (€176.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€210.86)

Muy por debajo del valor justo: TSFA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSFA?

Métrica clave: Como TSFA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSFA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSFA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSFA?
Ratio PE25.3x
GananciasNT$1.04t
Capitalización bursátilNT$26.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSFA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSFA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%€26.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: TSFA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de empresas similares (78.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSFA con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSFA 25.3xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSFA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSFA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TSFA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Intel

US$103.6b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

Infineon Technologies

€37.8b

Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.

IFX

€30.31

7D

1.9%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$223.3b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a