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Gradus AD Informe acción BUL:GR6

Último precio

лв1.08

Capitalización de mercado

лв249.4m

7D

3.8%

1Y

-25.0%

Actualizada

17 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa

Gradus AD

Informe acción BUL:GR6

Capitalización de mercado: лв249.4m

Resumen de acción GR6

Gradus AD produce y vende productos avícolas en Bulgaria, Europa y el resto del mundo. Saber más

Análisis fundamental de GR6
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 88.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 14.3% al año en los últimos 5 años

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BG


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Competidores de Gradus AD

Smart Organic AD

BUL:SO

лв313.0m

Slantcho AD

BUL:SLR

лв38.4m

Thai Union Feedmill

SET:TFM

฿4.3b

AOHATA

TSE:2830

JP¥21.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Gradus AD
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónлв1.08
Máximo en las últimas 52 semanasлв1.50
Mínimo de 52 semanasлв1.00
Beta0.28
Cambio en 1 mes0%
Variación en 3 meses5.88%
Cambio de 1 año-25.00%
Variación en 3 años-20.00%
Variación en 5 años-23.40%
Variación desde la OPV-40.98%

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Benign Growth For Gradus AD (BUL:GR6) Underpins Stock's 28% Plummet

Nov 14
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We Think Gradus AD's (BUL:GR6) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Sep 02
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Gradus AD's (BUL:GR6) Share Price Not Quite Adding Up

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We Think That There Are Some Issues For Gradus AD (BUL:GR6) Beyond Its Promising Earnings

Dec 07
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Gradus AD (BUL:GR6) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To лв0.026

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Gradus AD (BUL:GR6) Has Affirmed Its Dividend Of лв0.022

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How Does Gradus AD (BUL:GR6) Fare As A Dividend Stock?

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Gradus AD's(BUL:GR6) Share Price Is Down 10% Over The Past Year.

Feb 04
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Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Gradus AD's (BUL:GR6) Dividend?

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Is Gradus AD's (BUL:GR6) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Jul 18
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Rentabilidad de los accionistas

GR6BG FoodMercado BG
7D3.8%2.1%0.2%
1Y-25.0%-0.4%5.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GR6 fueron inferiores a los de la industria BG Food, que obtuvo un rendimiento del -0.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GR6 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BG, que fueron del 5.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GR6's price volatile compared to industry and market?
GR6 volatility
GR6 Average Weekly Movement7.6%
Food Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in BG Market7.9%
10% least volatile stocks in BG Market2.3%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de GR6 ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BG.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GR6(8%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de BG.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19921,141n/awww.gradus.bg

Gradus AD produce y vende productos avícolas en Bulgaria, Europa y a escala internacional. La empresa opera a través de los segmentos Carne y productos cárnicos; Huevos de cría; Granos y componentes; y Otros. Ofrece productos de pollo frescos y congelados; especialidades de pollo; y embutidos y delicatessen.

Resumen de fundamentos de Gradus AD

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Gradus AD con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GR6
Capitalización bursátilлв249.42m
Beneficios(TTM)лв41.27m
Ingresos (TTM)лв169.39m

6.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GR6 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GR6
Ingresosлв169.39m
Coste de los ingresosлв87.22m
Beneficio brutoлв82.17m
Otros gastosлв40.91m
Beneficiosлв41.27m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.18
Margen bruto48.51%
Margen de beneficio neto24.36%
Ratio deuda/patrimonio6.5%

¿Cómo se ha desempeñado GR6 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/17 22:11
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gradus AD está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin DimitrovFirst Financial Brokerage House
null nullWood & Company