Meridian Energy Limited

Informe acción CHIA:MEZ

Capitalización de mercado: AU$13.7b

Meridian Energy Valoración

¿Está MEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MEZ (A$5.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$11.59)

Muy por debajo del valor justo: MEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEZ?

Métrica clave: Como MEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MEZ?
Ratio PE35.7x
GananciasNZ$429.00m
Capitalización bursátilNZ$15.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.2x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.4x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MEZ con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MEZ 35.7xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies41PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria Oceanic Renewable Energy (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Jan ’24AU$5.01
AU$5.19
+3.6%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.195
Dec ’23AU$4.56
AU$5.00
+9.7%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.34
AU$4.82
+11.1%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%