APA Group

Informe acción ASX:APA

Capitalización de mercado: AU$9.3b

APA Group Valoración

¿Está APA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APA (A$7.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$20.99)

Muy por debajo del valor justo: APA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APA?

Métrica clave: Como APA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APA?
Ratio PE9.4x
GananciasAU$978.00m
Capitalización bursátilAU$9.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
AGL AGL Energy
10.2x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.6b
GAS Petrovietnam Gas
14.7x10.2%₫159.8t
NFG National Fuel Gas
72.7x44.2%US$5.7b
APA APA Group
9.4x-25.4%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APA con el de otras empresas de la industria Global Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
APA 9.4xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria Global Gas Utilities (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.12
AU$8.37
+17.6%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.2%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.5%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.7%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.2%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.9%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.6%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+13.0%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.8%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.9%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.3%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.7%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.9%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5910
Aug ’24AU$9.98
AU$10.77
+7.9%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9212
Jul ’24AU$9.69
AU$10.75
+11.0%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9814
Jun ’24AU$10.07
AU$10.71
+6.4%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2413
May ’24AU$10.43
AU$10.70
+2.6%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2612
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4113
Mar ’24AU$10.65
AU$10.65
+0.04%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8813
Feb ’24AU$10.63
AU$10.55
-0.8%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4213
Jan ’24AU$10.76
AU$10.50
-2.4%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Dec ’23AU$11.31
AU$10.47
-7.4%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Nov ’23AU$10.59
AU$10.55
-0.4%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

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Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%