LGI Limited

Informe acción ASX:LGI

Capitalización de mercado: AU$275.3m

LGI Valoración

¿Está LGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LGI (A$3.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.98)

Muy por debajo del valor justo: LGI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LGI?

Métrica clave: Como LGI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LGI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LGI?
Ratio PE41.3x
GananciasAU$6.67m
Capitalización bursátilAU$275.31m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
DEL Delorean
8.5xn/aAU$40.8m
TML Timah Resources
10.8xn/aAU$4.0m
D2O Duxton Water
18.9x-4.1%AU$222.5m
TPC TPC Consolidated
20.2xn/aAU$108.9m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: LGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LGI con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LGI 41.3xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies39PE01224364860+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LGI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.3x) en comparación con la media de la industria Oceanic Renewable Energy (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LGI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.3x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.10
AU$3.43
+10.8%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.8%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.0%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

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AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

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Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

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AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%