Resumen de acción ORG

Origin Energy Limited, empresa energética integrada, se dedica a la prospección y producción de gas natural, la generación de electricidad, la venta al por mayor y al por menor de electricidad y gas, y la venta de gas natural licuado en Australia y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de ORG
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 76.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 8.4% al año durante los próximos 3 años

El dividendo de 5.83% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Competidores de Origin Energy Limited

AGL Energy

ASX:AGL

AU$7.0b

Pinnacle West Capital

NYSE:PNW

US$11.3b

BKW

SWX:BKW

CHF 8.1b

Manila Electric

PSE:MER

₱644.7b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Origin Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$10.29
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$11.47
Mínimo de 52 semanas	AU$8.62
Beta	0.91
Cambio en 1 mes	-3.20%
Variación en 3 meses	-9.10%
Cambio de 1 año	5.21%
Variación en 3 años	54.74%
Variación en 5 años	101.37%
Variación desde la OPV	355.63%

Noticias y actualizaciones recientes

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Recent updates

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08

Rentabilidad de los accionistas

	ORG	AU Electric Utilities	Mercado AU
7D	1.4%	-0.2%	2.0%
1Y	5.2%	0.1%	1.0%

Rentabilidad vs. Industria: ORG superó a la industria Australian Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del -0.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ORG superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del -0.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement	4.5%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Precio estable de las acciones: ORG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORG (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Community vs My Fair Value

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Origin Energy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 12 Analysts

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Key Takeaways Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI. Rising costs from gas supply investments and heightened competition in energy retail may squeeze margins, offsetting customer growth efforts.

View narrative

AU$10.52

2.2% undervalued

-0.83%

Revenue growth p.a.

Updated

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Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, una empresa energética integrada, se dedica a la exploración y producción de gas natural, la generación de electricidad, la venta al por mayor y al por menor de electricidad y gas, y la venta de gas natural licuado en Australia y a escala internacional. La empresa opera a través de los segmentos Energy Markets e Integrated Gas. Su cartera de exploración y producción incluye las cuencas de Bowen y Surat, en Queensland; la cuenca de Browse, en Australia Occidental; y la cuenca de Cooper-Eromanga, en Queensland.

Resumen de fundamentos de Origin Energy Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Origin Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ORG
Capitalización bursátil	AU$17.65b
Beneficios(TTM)	AU$1.42b
Ingresos (TTM)	AU$16.97b

12.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ORG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ORG
Ingresos	AU$16.97b
Coste de los ingresos	AU$13.55b
Beneficio bruto	AU$3.42b
Otros gastos	AU$2.00b
Beneficios	AU$1.42b

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.83
Margen bruto	20.14%
Margen de beneficio neto	8.36%
Ratio deuda/patrimonio	35.1%

¿Cómo se ha desempeñado ORG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.8%

Rentabilidad actual por dividendo

70%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/04/23 00:56
Precio de las acciones al final del día	2025/04/23 00:00
Beneficios	2024/12/31
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Origin Energy Limited está cubierta por 27 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der Walt	BofA Global Research
Hazim Bahari	CFRA Equity Research

Resumen de acción ORG

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Origin Energy Limited

ASX:AGL

AU$7.0b

NYSE:PNW

US$11.3b

SWX:BKW

CHF 8.1b

PSE:MER

₱644.7b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Recent updates

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Now 25% undervalued

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Now 20% undervalued

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$1.9m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.28 per share

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

AustralianSuper to Vote Against Brookfield's $9.8 bln offer for Origin Energy Ltd

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Origin Energy Reportedly Exits CWP Race

Price target increased to AU$7.42

Price target increased to AU$7.39

Brookfield, MidOcean Place $1.8bn Takeover Bid for Australia's Origin

Price target increased to AU$7.01

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy acquired 77.5% interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG).

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Origin Energy Limited

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