Aurizon Holdings Limited

Informe acción CHIA:AZJ

Capitalización de mercado: AU$6.2b

Aurizon Holdings Valoración

¿Está AZJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZJ (A$3.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.58)

Muy por debajo del valor justo: AZJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZJ?

Métrica clave: Como AZJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZJ?
Ratio PE15.2x
GananciasAU$406.00m
Capitalización bursátilAU$6.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
KLS Kelsian Group
17.6x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZJ con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZJ 15.2xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies37PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de la industria Global Transportation (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.43
AU$3.64
+6.1%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.41
AU$3.65
+7.2%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+4.0%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.36
AU$3.68
+9.4%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.70
AU$3.99
+7.7%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.63
AU$4.01
+10.5%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.77
AU$4.02
+6.6%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.02
AU$4.02
+0.1%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.74
AU$3.94
+5.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.78
AU$3.92
+3.7%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.55
AU$3.92
+10.5%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4115
Oct ’24AU$3.50
AU$3.92
+12.0%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3617
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7017
Jul ’24AU$3.93
AU$3.88
-1.3%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6317
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.4%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.46
AU$3.80
+9.9%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7715
Apr ’24AU$3.37
AU$3.80
+12.8%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0215
Mar ’24AU$3.30
AU$3.78
+14.5%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.72
AU$4.03
+8.5%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7414
Jan ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.7%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7814
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5515
Nov ’23AU$3.67
AU$3.99
+8.8%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y