Transurban Group

Informe acción ASX:TCL

Capitalización de mercado: AU$38.4b

Transurban Group Valoración

¿Está TCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCL (A$12.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$9.75)

Muy por debajo del valor justo: TCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.2x
Valor empresarial/EBITDA25.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.6x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
ALX Atlas Arteria
58x18.9%AU$7.8b
QUB Qube Holdings
2.1x6.7%AU$6.2b
AZJ Aurizon Holdings
1.8x4.1%AU$6.8b
QAN Qantas Airways
0.5x4.4%AU$10.0b
TCL Transurban Group
9x2.3%AU$38.4b

Price-To-Sales vs. Similares: TCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.4x) comparado con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCL con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TCL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.4x) en comparación con la media de la industria Global Infrastructure (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TCL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9x
Ratio PS justo 4.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TCL es cara según su ratio Price-To-Sales (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50n/a14
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50n/a15
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50n/a15
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415
Oct ’23AU$12.34
AU$14.02
+13.6%
6.7%AU$15.80AU$12.00AU$12.6915
Sep ’23AU$13.85
AU$14.04
+1.4%
6.8%AU$15.80AU$12.00AU$13.2115
Aug ’23AU$14.71
AU$14.22
-3.4%
7.1%AU$15.85AU$12.00AU$14.3414
Jul ’23AU$14.50
AU$14.25
-1.7%
7.0%AU$15.85AU$12.00AU$14.2514
Jun ’23AU$14.72
AU$14.33
-2.7%
6.9%AU$15.85AU$12.00AU$14.6613
May ’23AU$14.34
AU$14.06
-1.9%
6.5%AU$15.00AU$12.00AU$14.9213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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