Spirit Technology Solutions Ltd

Informe acción CHIA:ST1

Capitalización de mercado: AU$109.6m

Spirit Technology Solutions Valoración

¿Está ST1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ST1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ST1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ST1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ST1?

Métrica clave: Como ST1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ST1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ST1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ST1?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasAU$125.85m
Capitalización bursátilAU$109.65m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ST1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ST1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.7x15.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$109.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ST1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ST1 con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ST1 0.9xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ST1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Australian Telecom (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ST1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ST1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ST1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%