EROAD Limited

Informe acción CHIA:ERD

Capitalización de mercado: AU$152.8m

EROAD Valoración

¿Está ERD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ERD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ERD (A$0.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.93)

Muy por debajo del valor justo: ERD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ERD?

Métrica clave: Como ERD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ERD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ERD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ERD?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasNZ$182.00m
Capitalización bursátilNZ$169.96m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ERD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ERD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
NVX NOVONIX
45.1x110.3%AU$476.5m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$58.4m
RWL Rubicon Water
1.3x16.0%AU$78.2m
ERD EROAD
0.9x8.1%AU$170.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ERD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ERD con el de otras empresas de la industria AU Electronic ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$985.01m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.62m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ERD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Australian Electronic (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ERD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ERD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ERD es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ERD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.80
AU$1.19
+48.9%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.22
+48.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.1%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.5%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.22
-0.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.22
+26.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.40

7D

-3.0%

1Y

-24.6%

Ambertech

AU$14.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-6.1%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%