Symbio Holdings Limited

Informe acción CHIA:SYM

Capitalización de mercado: AU$225.7m

Symbio Holdings Valoración

¿Está SYM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SYM (A$2.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.15)

Muy por debajo del valor justo: SYM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SYM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA17.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SYM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SYM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.6x
PPS Praemium
21.6x18.8%AU$217.3m
DUG DUG Technology
51.5x43.2%AU$302.4m
COS COSOL
24.1x24.2%AU$204.1m
EOL Energy One
109.4x92.7%AU$129.3m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de empresas similares (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SYM con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SYM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de la industria Australian Software (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SYM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SYM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 127.7x
Ratio PE justo 45.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.96
AU$2.93
-1.2%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.92
AU$2.93
+0.2%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.85
AU$2.93
+2.6%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.63
AU$3.70
+40.7%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.5%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.35
AU$3.00
+27.5%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.79
AU$2.50
+39.9%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.15
AU$2.50
+16.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.85
AU$2.50
+35.3%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.7%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.963
Jan ’24AU$1.51
AU$2.28
+50.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Dec ’23AU$2.96
AU$4.78
+61.4%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.923
Nov ’23AU$3.30
AU$4.78
+44.7%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.853
Oct ’23AU$3.21
AU$5.37
+67.3%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.634
Sep ’23AU$3.73
AU$5.37
+44.0%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.414
Aug ’23AU$4.13
AU$5.50
+33.2%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.354
Jul ’23AU$3.50
AU$5.50
+57.4%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.024
Jun ’23AU$4.54
AU$7.07
+55.7%
3.4%AU$7.40AU$6.73AU$1.794

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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