Iress Limited

Informe acción CHIA:IRE

Capitalización de mercado: AU$1.8b

Iress Valoración

¿Está IRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IRE (A$9.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$17.3)

Muy por debajo del valor justo: IRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IRE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA34.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.6x
OCL Objective
53x6.3%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
75.7x22.6%AU$655.6m
IRE Iress
91.5x29.6%AU$1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IRE es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.5x) en comparación con la media de empresas similares (64.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IRE con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IRE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91.5x) en comparación con la media de la industria Australian Software (64x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IRE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 91.5x
Ratio PE justo 54.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IRE es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (54.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$9.99
AU$10.47
+4.8%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.86
AU$10.47
+6.2%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$10.01
AU$10.24
+2.4%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.7%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.9%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.3%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.4%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.5%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.9%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.8%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.4%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.6%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.4%
20.2%AU$11.40AU$5.68AU$9.869
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.3%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$10.019
Sep ’24AU$6.46
AU$8.31
+28.7%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.46
AU$10.84
+3.6%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.589
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.8%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.989
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.1%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.959
May ’24AU$10.29
AU$10.94
+6.3%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.498
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.328
Mar ’24AU$9.26
AU$10.87
+17.4%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.968
Feb ’24AU$9.59
AU$11.94
+24.5%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.168
Jan ’24AU$9.57
AU$11.89
+24.3%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.129
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.329
Nov ’23AU$10.19
AU$12.12
+19.0%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.058

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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