Altium Limited

Informe acción CHIA:ALU

Capitalización de mercado: AU$9.0b

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Altium Valoración

¿Está ALU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALU (A$68.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$75.26)

Muy por debajo del valor justo: ALU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALU?

Métrica clave: Como ALU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALU?
Ratio PE84.4x
GananciasUS$69.73m
Capitalización bursátilUS$5.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares106.7x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$9.9b
XRO Xero
136.4x26.4%AU$26.4b
WTC WiseTech Global
153.6x23.4%AU$40.4b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (84.4x) comparado con la media de empresas similares (95x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALU con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ALU 84.4xPromedio de la industria 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.4x) en comparación con la media de la industria Australian Software (64x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84.4x
Ratio PE justo 56.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALU es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.31
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.99
AU$65.75
-3.3%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$66.87
AU$64.83
-3.0%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.88
AU$64.95
-1.4%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.31
AU$64.96
-0.5%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.21
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.51
AU$47.19
-4.7%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.81
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.43
AU$45.63
+2.7%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.58
AU$43.22
+9.2%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.18
AU$43.03
-0.3%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.16
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.65
AU$38.71
+0.2%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3115
Jul ’24AU$36.89
AU$39.06
+5.9%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9915
Jun ’24AU$39.64
AU$39.20
-1.1%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$66.8715
May ’24AU$37.47
AU$39.17
+4.5%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8815
Apr ’24AU$37.87
AU$39.84
+5.2%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.3114
Mar ’24AU$38.60
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2114
Feb ’24AU$38.11
AU$36.16
-5.1%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.5115
Jan ’24AU$35.28
AU$35.89
+1.7%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8114
Dec ’23AU$38.31
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.4314
Nov ’23AU$35.99
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%