Resumen de acción XF1

Análisis fundamental de XF1
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	1/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Los beneficios han crecido un 21.3% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Patrimonio neto negativo

Tiene menos de 1 año de cash runway

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$41M)

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

+ 1 riesgos adicionales

Mis notas

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Competidores de Xref Limited

Yojee

ASX:YOJ

AU$35.8m

Adacel Technologies

ASX:ADA

AU$35.9m

Janison Education Group

ASX:JAN

AU$49.4m

Etherstack

ASX:ESK

AU$34.3m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Xref
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$0.21
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$0.22
Mínimo de 52 semanas	AU$0.10
Beta	1.45
Cambio en 1 mes	1.18%
Variación en 3 meses	59.26%
Cambio de 1 año	79.17%
Variación en 3 años	-71.33%
Variación en 5 años	-38.57%
Variación desde la OPV	-38.57%

Noticias y actualizaciones recientes

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 13

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	XF1	AU Software	Mercado AU
7D	0%	0.1%	-0.09%
1Y	79.2%	65.5%	8.3%

Rentabilidad vs. Industria: XF1 superó a la industria Australian Software, que obtuvo un rendimiento del 65.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: XF1 superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 8.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is XF1's price volatile compared to industry and market?
XF1 volatility
XF1 Average Weekly Movement	15.6%
Software Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de XF1 ha sido volátil en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de XF1(16%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Australian.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
n/a	99	Lee-Martin Seymour	www.xref.com

Xref Limited se dedica al desarrollo de tecnología de recursos humanos que automatiza los servicios de comprobación automatizada de referencias en Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Opera a través de tres segmentos: Xref Platform, Trust Marketplace y Xref Engage. La empresa proporciona servicios de recursos humanos, como comprobaciones de referencias, encuestas de pulso, encuestas de compromiso detalladas y encuestas de salida.

Resumen de fundamentos de Xref Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Xref con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de XF1
Capitalización bursátil	AU$40.65m
Beneficios(TTM)	-AU$4.18m
Ingresos (TTM)	AU$20.32m

2.0x

Ratio precio-ventas (PS)

-9.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está XF1 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de XF1
Ingresos	AU$20.32m
Coste de los ingresos	AU$2.30m
Beneficio bruto	AU$18.03m
Otros gastos	AU$22.21m
Beneficios	-AU$4.18m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-0.022
Margen bruto	88.70%
Margen de beneficio neto	-20.57%
Ratio deuda/patrimonio	-131.0%

¿Cómo se ha desempeñado XF1 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/03 09:02
Precio de las acciones al final del día	2025/01/03 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Xref Limited está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Ord Minnett Limited

Resumen de acción XF1

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Xref Limited

ASX:YOJ

AU$35.8m

ASX:ADA

AU$35.9m

ASX:JAN

AU$49.4m

ASX:ESK

AU$34.3m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

First quarter 2025 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1Q 2024)

Insider recently sold AU$4.7m worth of stock

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

SEEK Limited (ASX:SEK) entered into Exclusivity Deed to acquire Xref Limited (ASX:XF1) for AUD 40 million.

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Full year 2024 earnings released: AU$0.03 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1Q 2024)

Insider recently sold AU$4.7m worth of stock

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

SEEK Limited (ASX:SEK) entered into Exclusivity Deed to acquire Xref Limited (ASX:XF1) for AUD 40 million.

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Full year 2024 earnings released: AU$0.03 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Market Cool On Xref Limited's (ASX:XF1) Revenues

New minor risk - Share price stability

Insider recently sold AU$375k worth of stock

Potential Upside For Xref Limited (ASX:XF1) Not Without Risk

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2023

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.004 profit in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Market Cool On Xref Limited's (ASX:XF1) Revenues

Less than half of directors are independent

Is Xref (ASX:XF1) A Risky Investment?

First half 2023 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0 in 1H 2022)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$68k worth of stock

Xref Limited (ASX:XF1) entered into an Share Purchase Agreement to acquire Voice Project Pty Ltd for AUD 4 million.

Does Xref (ASX:XF1) Have A Healthy Balance Sheet?

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Xref Limited Releases of Its Enterprise Subscription Platform

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0 in FY 2021)

Xref Limited Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

Xref (ASX:XF1) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Xref Limited to Report Q3, 2022 Results on Apr 06, 2022

Xref (ASX:XF1) Has A Rock Solid Balance Sheet

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Xref Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Now 24% undervalued after recent price drop

Non Executive Director Bradley Rosser has left the company

Co-Founder recently bought AU$162k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought AU$99k worth of stock

Xref Limited Announces Resignation of Tim Griffiths as Director

Co-Founder & Chief Strategy Officer Timothy Griffiths has left the company

First half 2021 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.04 loss in 1H 2020)

New 90-day low: AU$0.25

How Much Is Xref Limited (ASX:XF1) Paying Its CEO?

Xref Limited to Report Q2, 2021 Results on Jan 19, 2021

Xref's(ASX:XF1) Share Price Is Down 49% Over The Past Three Years.

New 90-day high: AU$0.38

What Did Xref's (ASX:XF1) CEO Take Home Last Year?

New 90-day high: AU$0.26

New 90-day high: AU$0.21

Price target raised to AU$0.24

Analysts update estimates

Full year earnings released - AU$0.058 loss per share

Xref Limited (ASX:XF1) completed the acquisition of RapidID Pty Limited.

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Xref Limited

2.0x

-9.7x

Beneficios e Ingresos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Fuentes de datos

Modelo de análisis y copo de nieve