Symbio Holdings Limited

Informe acción ASX:SYM

Capitalización de mercado: AU$225.7m

Symbio Holdings Valoración

¿Está SYM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SYM (A$2.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.12)

Muy por debajo del valor justo: SYM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SYM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA17.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SYM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SYM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.7x
PPS Praemium
23.2x19.0%AU$233.1m
DUG DUG Technology
54x43.6%AU$321.3m
RUL RPMGlobal Holdings
56.7x17.3%AU$531.0m
COS COSOL
20.9x23.7%AU$176.7m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de empresas similares (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SYM con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SYM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de la industria Australian Software (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SYM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SYM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 127.7x
Ratio PE justo 44.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Jan ’24AU$1.56
AU$2.28
+45.9%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.973
Dec ’23AU$2.97
AU$4.78
+60.8%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.913
Nov ’23AU$3.31
AU$4.78
+44.3%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.843
Oct ’23AU$3.18
AU$5.37
+68.9%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.644
Sep ’23AU$3.72
AU$5.37
+44.4%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.484
Aug ’23AU$4.15
AU$5.50
+32.6%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.344
Jul ’23AU$3.50
AU$5.50
+57.2%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.024
Jun ’23AU$4.60
AU$7.07
+53.7%
3.4%AU$7.40AU$6.73AU$1.754
May ’23AU$4.88
AU$7.07
+44.9%
3.4%AU$7.40AU$6.73AU$2.164
Apr ’23AU$5.56
AU$7.15
+28.7%
3.8%AU$7.49AU$6.73AU$1.805

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target