Bigtincan Holdings Limited

Informe acción ASX:BTH

Capitalización de mercado: AU$143.8m

Bigtincan Holdings Valoración

¿Está BTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BTH (A$0.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.3)

Muy por debajo del valor justo: BTH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTH?

Métrica clave: Como BTH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BTH?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasAU$116.69m
Capitalización bursátilAU$143.79m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
EOL Energy One
3.3x11.1%AU$172.5m
DUG DUG Technology
2x12.3%AU$202.5m
COS COSOL
1.5x11.2%AU$154.4m
ACE Acusensus
2.4x13.2%AU$119.0m
BTH Bigtincan Holdings
1.2x1.1%AU$143.8m

Price-To-Sales vs. Similares: BTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BTH con el de otras empresas de la industria AU Software ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
BTH 1.2xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BTH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 3.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.17
AU$0.17
-2.9%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.18
AU$0.17
-5.6%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.15
-3.1%
29.0%AU$0.20AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.25
+85.2%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.11
AU$0.25
+127.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.10
AU$0.25
+138.1%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+151.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+182.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.182
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.162
Sep ’24AU$0.38
AU$0.97
+160.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.112
Jul ’24AU$0.51
AU$0.97
+91.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.102
Jun ’24AU$0.54
AU$0.97
+82.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+140.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+146.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.54
AU$1.05
+94.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Dec ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.172
Nov ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.262

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

6.9%

1Y

14.8%