Altium Limited

Informe acción ASX:ALU

Capitalización de mercado: AU$8.7b

Altium Valoración

¿Está ALU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALU (A$65.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$43.4)

Muy por debajo del valor justo: ALU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ALU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19.5x
Valor empresarial/EBITDA59x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64x
TNE Technology One
51.4x13.2%AU$5.3b
WTC WiseTech Global
138.6x27.2%AU$30.5b
OCL Objective
44.3x11.0%AU$1.2b
HSN Hansen Technologies
21.6x13.0%AU$958.4m
ALU Altium
81.6x21.2%AU$8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALU es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.5x) en comparación con la media de empresas similares (63.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALU con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.5x) en comparación con la media de la industria Australian Software (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 81.6x
Ratio PE justo 58.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALU es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (58.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$66.01
AU$64.90
-1.7%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37n/a15
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37n/a15
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37n/a15
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37n/a15
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Feb ’24AU$38.25
AU$36.16
-5.5%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.6015
Jan ’24AU$35.08
AU$35.89
+2.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8514
Dec ’23AU$38.29
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.6714
Nov ’23AU$36.02
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5513
Oct ’23AU$34.43
AU$34.41
-0.06%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$43.2113
Sep ’23AU$36.30
AU$34.07
-6.1%
13.4%AU$41.00AU$24.17AU$48.1713
Aug ’23AU$30.64
AU$32.75
+6.9%
17.7%AU$45.00AU$25.20AU$38.5912
Jul ’23AU$26.93
AU$33.41
+24.0%
16.4%AU$45.00AU$25.77AU$36.9213
Jun ’23AU$28.55
AU$34.13
+19.5%
17.8%AU$45.00AU$25.77AU$39.6612
May ’23AU$32.87
AU$34.85
+6.0%
18.0%AU$45.00AU$25.77AU$37.5611
Apr ’23AU$34.21
AU$34.63
+1.2%
17.6%AU$45.00AU$25.77AU$38.0811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

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