Michael Hill International Limited

Informe acción CHIA:MHJ

Capitalización de mercado: AU$225.1m

Michael Hill International Valoración

¿Está MHJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MHJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MHJ (A$0.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.5)

Muy por debajo del valor justo: MHJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MHJ?

Métrica clave: Como MHJ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MHJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MHJ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MHJ?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasAU$646.60m
Capitalización bursátilAU$225.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MHJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MHJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.9m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$74.7m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$225.1m

Price-To-Sales vs. Similares: MHJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MHJ con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$195.45m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.55m
MHJ 0.3xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MHJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MHJ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MHJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MHJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MHJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.57
AU$0.63
+9.6%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.50
AU$0.63
+25.0%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+15.8%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.65
+43.4%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.67
AU$1.02
+53.9%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+42.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.90
AU$1.24
+37.8%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+54.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.584
Oct ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.504
Sep ’24AU$0.94
AU$1.28
+36.4%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.463
Jun ’24AU$0.96
AU$1.28
+33.7%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.06
AU$1.25
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.673
Apr ’24AU$0.99
AU$1.25
+26.6%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.07
AU$1.54
+44.6%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.09
AU$1.56
+43.4%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.903
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.23
AU$1.56
+27.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%

Michael Hill International

AU$225.1m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.58

7D

0.9%

1Y

-28.0%

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

-22.2%